На главную страницу
На главную страницу НОВОСИБИРСКЭНЕРГО
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
Новосибирской энергосистеме - 79 лет!
Дополнительная информация
История компании
Структура компании
ЗАО "РЭС"
ЗАО "АТП"
ОАО "НГТЭ"
Информация, обязательная к раскрытию
Конкурсная информация
Устав
Годовой отчет за 2004 год
Годовой бухгалтерский отчет за 2004 год
Аудиторское заключение по отчету за 2004 год
Годовой отчет за 2005 год
Годовой бухгалтерский отчет за 2005 год
Заключение ревизионной комиссии по отчету за 2005 год
Годовая отчетность за 2006 год
Годовая отчетность за 2007 год
Годовой отчет за 2008 год
Список аффилированных лиц на 30.06.2009
Список аффилированных лиц на 30.09.2009
Список аффилированных лиц на 31.12.2009
Изменения в списке аффилированных лиц на 01.01.2010
Список аффилированных лиц на 31.03.2010
Бухгалтерская отчетность ОАО "Новосибирскгортеплоэнерго" за 2009 г.
Годовой отчет за 2009 год
Список аффилированных лиц на 30.06.2010
Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц ОАО "НГТЭ" с 1.04.по 18.06.2010
Устав ОАО "Новосибирскгортеплоэнерго" 18.06.2010
Список аффилированных лиц на 30.09.2010
Список аффилированных лиц на 31.12.2010
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций...
ОАО "СИБЭКО"
ЗАО ЧОП "Электра"
НОУ "Энергоцентр"
English version

Об энергосистеме
История компании
Структура компании
ЗАО "РЭС"
ЗАО "АТП"
ОАО "НГТЭ"
Информация, обязательная к раскрытию
Конкурсная информация
ОАО "СИБЭКО"
ЗАО ЧОП "Электра"
НОУ "Энергоцентр"
Новости компании
Публикации в прессе
Акционерам
Инсайд
Потребителям
Управление
Уставный капитал
Пресс-служба
Объявления
Недвижимость
Центр Обслуживания Клиентов
Карта сайта
Реквизиты
Рассылка

Поиск по сайту  

УК СибирьЭнерго
Энергетика и промышленность России - информационный портал
English version

Годовой отчет за 2005 год

УТВЕРЖДЕН (предварительно) советом директоров ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго»


Протокол № 7 от 01.03.2006		   УТВЕРЖДЕН годовым общим собранием акционеров
ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго»

Протокол № _б/н_ от _26_._05_.2006



Годовой отчет

о деятельности ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго»

за 2005 год

г. Новосибирск
2006

СОДЕРЖАНИЕ



Открытое акционерное общество «Новосибирскгортеплоэнерго» — это
теплотранспортная компания, осуществляющая «доставку» тепловой энергии от источников тепла до потребителя. За 2005 год произошел дальнейший рост компании за счет приемки в аренду и эксплуатации дополнительных тепловых сетей как в г.Новосибирске, так и в Новосибирской области. На 01.01.2006 года в эксплуатации ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» находится 94% всех тепловых сетей по г.Новосибирску, запитанных как от тепловых станций ОАО «Новосибирскэнерго», так от ведомственных котельных, и 100% тепловых сетей по г.Куйбышеву Новосибирской области.
В течение 2005 года ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» было доставлено потребителям 10881 тыс. Гкал тепловой энергии, что на 2,6% больше по сравнению с 2004 годом. Рост полезного пропуска тепловой энергии обусловлен прежде всего за счет дальнейшего сокращения отключения горячего водоснабжения в межотопительный период и соответствия параметров теплоносителя в отопительный сезон температуре наружного воздуха.
Объем капитального ремонта выполненный в 2005 году вырос на 3,2% по сравнению с 2004 годом. При выполнении капитального ремонта подрядными организациями применялись новейшие достижения, разработанные в тепло-энергетическом комплексе.
2005 год стал годом завершения строительства 5й нитки 2dy1000 от ТЭЦ-5 до Гусинобродского шоссе и понизительной насосной станции (ПНС)-11. Эти объекты стали первыми объектами нового строительства по магистральным тепловым сетям после переходного периода 90-х годов.
ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» — это трудовой коллектив, численностью 1859 человек, несущих ответственность за теплоснабжение полутора- миллионного города и нацеленных на решение всех вопросов в обеспечении горожан тепловой энергией. Большинство специалистов имеют высшее, специальное образование и практический опыт в решении поставленных задач. Труд коллектива ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» отмечен губернатором Новосибирской области и мэром г.Новосибирска, предприятие признано лидером «Российской экономики – 2004» Мы смело смотрим в будущее и уверены, что справимся с задачами, возлагаемыми на нас акционерами. Годовой отчет за 2005 год подтверждает правильность выбранного пути.



2. Положение ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» в отрасли.
ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» образовано и зарегистрировано 03.12.2003 года. Общество оказывает услуги ОАО «Новосибирскэнерго» по транспорту тепловой энергии от источников до потребителя.
Основным принципом деятельности ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» является аренда основных фондов у ОАО «Новосибирскэнерго» и муниципального образования – г.Новосибирск.
Стоимость переданного в аренду имущества составляет – 10217,7 млн.руб,
в том числе:
- от ОАО «Новосибирскэнерго» — 5250,5 млн.руб.
- от мэрии г.Новосибирска – 4967,2 млн.руб.
Передача имущества в аренду ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» согласована с Федеральной антимонопольной службой (заключение от 25.06.2004г.
№03-1435)
ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» арендует:
- 350 п.км магистральных тепловых сетей
- 1068 п.км внутриквартальных тепловых сетей
- 10 насосных станций
- 479 Центральных тепловых пунктов
- 733 Индивидуальных тепловых пунктов и бойлерных.
ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» является естественной монополией, включено в реестр естественных монополий приказом Федеральной службы по тарифам от 03.12.2004г. № 232-Э. ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» является членом Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики и присоединено к отраслевому тарифному соглашению в области электроэнергетики.
3. Приоритетные направления деятельности ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго»
Основными направлениями деятельности ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» являются:
- эксплуатация тепловых сетей и сооружений на них, в соответствии с выданной Министерством энергетики РФ лицензией от 13.02.2004г. № Д419205.
- исполнение функций заказчика по выполнению капитального ремонта на тепловых сетях в соответствии с выданной Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству лицензией от 16.05.2005г. № Л567297.
3.1.1. Состояние теплофикации в г.Новосибирске и г.Куйбышеве Новосибирской области в 2005 году.
Теплоснабжение г.Новосибирска и г.Куйбышева Новосибирской области осуществляется:
- от пяти теплоэлектроцентралей (ТЭЦ-2, 3, 4, 5 и БТЭЦ) суммарной установленной мощностью 7058 Гкал/ч;
- МУП «Кировская районная котельная», тепловой мощностью 400 Гкал/ч;
- 36 котельных МУП «Энергия», тепловой мощностью 470 Гкал/ч;
- 27 ведомственных котельных, тепловой мощностью 1400 Гкал/ч, снабжающих потребителей через тепловые сети МУП «Энергия»;
- 15 ведомственных котельных, тепловой мощностью 819 Гкал/ч, снабжающих потребителей напрямую.
В течение 2005 года произведено переключение теплоснабжения ряда потребителей с котельных МУП «Энергия» и ведомств на централизованное от ТЭЦ. На 01.01.2006г. кроме 15 ведомственных котельных, снабжающих тепловой энергией потребителей на прямую, теплоснабжение осуществляется только от ОАО «Новосибирскэнерго».
Полезный отпуск тепловой энергии, подключенным потребителям в г.Новосибирске и г.Куйбышеве Новосибирской области от теплоисточников ОАО «Новосибирскэнерго», вместе с покупкой тепловой энергией составляет – 10881 тыс. Гкал, или 89,3% от общего полезного отпуска тепловой энергии.
Общая отапливаемая площадь жилищного фонда, снабжаемого тепловой энергией от ОАО «Новосибирскэнерго» составила в 2005 году – 17018,8 тыс.м2 или 79,3% от общего отапливаемого жилого фонда.
Отпуск тепловой энергии в тепловые сети, арендуемые ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» составил 12650 тыс.Гкал, или на 2,6% больше чем в 2004 году.
Потери тепловой энергии при и транспорте по тепловым сетям ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» составили1769,14 тыс. Гкал, или 14% от отпускаемой тепловой энергии.
Транспорт тепловой энергии осуществляется в 2005 году по тепловым сетям, распределенным по 6-ти тепловым районам, объединяющим:
- 1й тепловой район – зона ТЭЦ-2 (правый берег), зона ТЭЦ-5 (Центральный, Железнодорожный районы)
- 2й тепловой район – зоны ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, КРК, ОАО «НОК» (левый берег)
- 3й тепловой район – г. Куйбышев, зона БТЭЦ
- 4й тепловой район – зона ТЭЦ-4, Калининской газовой котельной, микрорайоны Пашино, Карьер Мочище
- 5й тепловой район – зона ТЭЦ-5
- 6й тепловой район – зона ТЭЦ-5 (Первомайский район), зона локальных котельных (левый берег Советского района).
Границы обслуживания магистральных и внутриквартальных трубопроводов тепловых сетей и контроля за потребителями тепловой энергии между тепловыми районами устанавливаются приказом по предприятию, исходя из балансовой принадлежности и объемов работ, с учетом темпа роста сетей, тепловой мощности и гидравлического режима. Несмотря на значительную закольцованность сетей возможность взаиморезервирования районов (зон) отсутствует или недостаточна из-за низкой пропускной способности магистральных тепловых сетей.
3.1.2. Деятельность ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» по эксплуатации тепловых сетей в 2005 году.
Эксплуатация тепловых сетей и транспортирование тепловой энергии от источников тепла до потребителей является основной функцией ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго». Вопросы эксплуатации решаются районами тепловых сетей, в состав которых входят участки магистральных сетей, участки внутриквартальных сетей, районные диспетчерские пункты и абонентские службы.
Участки магистральных тепловых сетей (входят в состав всех тепловых районов, кроме 3го и 6го):
- осуществляют эксплуатацию закрепленного оборудования (магистральные тепловые сети) в целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей.
- осуществляют технический надзор за строительством, реконструкцией и ремонтами тепломеханического оборудования магистральных тепловых сетей.
- проводят температурные и гидравлические испытания магистральных тепловых сетей, а так же испытания на тепловые потери.
- участвуют в формировании планов ремонта магистральных тепловых сетей, готовят дефектные ведомости по участкам сетей требующим ремонта.
- осуществляют переключения в сетях и отключения потребителей на границах раздела по согласованию с диспетчерской службой.
- совместно с оперативно-выездной бригадой районного диспетчерского пункта и аварийной службой диспетчерского управления принимают меры к выявлению, локализации и ликвидации аварий и отказов на магистральных тепловых сетях.
- составляют и корректируют паспорта на участки трубопроводов, тепловые камеры, тепловые павильоны и другое оборудование, другую оперативную и эксплуатационную документацию.
Границы участков магистральных тепловых сетей определены согласно разграничениям между тепловыми районами.
Участки внутриквартальных сетей (находятся в каждом районе и соответствуют административным районам города):
- осуществляют эксплуатацию закрепленного оборудования внутриквартальных тепловых сетей, ЦТП и ИТП в целях бесперебойного теплоснабжения потребителей.
- осуществляют технический надзор за строительством, реконструкцией и ремонтами теплотехнического оборудования на закрепленных участках.
- проводят гидравлические и температурные испытания внутриквартальных тепловых сетей, ЦТП и ИТП, а также испытания на тепловые потери.
- участвуют в формировании планов ремонта сетей и оборудования закрепленного за участкам, готовят дефектные ведомости по участкам сетей и оборудованию, требующим ремонта.
- осуществляют переключения в сетях и отключения потребителей на границах раздела по согласованию с диспетчерской службой.
- совместно с оперативно-выездной бригадой районного диспетчерского пункта и аварийной службой диспетчерского управления принимают меры к выявлению, локализации и ликвидации аварийных отказов на внутриквартальных тепловых сетях и оборудовании.
- составляют и корректируют паспорта на участки трубопроводов, тепловые камеры, тепловые павильоны, ЦТП и ИТП и другое оборудование, другую оперативную эксплуатационную документацию.
Границы участков внутриквартальных тепловых сетей определены административными границами районов города, а по Ленинскому району (2 участка)
- объемами работ и радиусом использования автотранспорта.
Абонентские службы (входят в состав каждого теплового района)
- осуществляют проверку тепловых сетей и систем теплопотребления потребителей, имеющих договор с ЗАО «Новосибирскэнергосбыт», в част выполнения «Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей» (ПТЭ) и режимов теплопотребления.
-осуществляют контроль и инвентаризацию нагрузок, осуществляют учет и анализ подключенной мощности потребителей.
- выявляют нарушения режимов работы теплоиспользующего оборудования, условий водоразбора, утечки (дефекты, аварии и т.д.) в тепловых сетях потребителей, превышения или расчетных часовых расходов теплоносителя и температуры обратной сетевой воды, снижение качества сетевой воды.
- представляют в ЗАО «Новосибирскэнергосбыт» и в отделе учета транспорта тепловой энергии акты для предъявления санкций и дополнительного начисления от дефектов, аварий, сливов и неразрешенного водоразбора (за 2005 год составлено 632 актов нарушения).
- выдают потребителям предписания (за 2005 год 4518 предписаний к отопительному сезону), производят приемку и подключение вновь вводимых объектов (за 2005 год 274 объекта), производят приемку готовности потребителей к отопительному сезону (допущено всего 77%, в том числе потребителей общественного и жилищно-коммунального сектора 92% по г.Новосибирску и г.Куйбышеву), участвуют в паспортизации потребительских сетей и систем теплопотребления.
Районные диспетчерские пункты (входят в состав каждого теплового района):
- осуществляют оперативное управление трубопроводами магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, оборудованием ЦТП и ИТП района тепловых сетей.
- осуществляют оперативное ведение работой тепловых пунктов и сетей абонентов, оперативное ведение работой средств связи, измерения контроля и электротехнического оборудования, находящихся в районе тепловых сетей.
- осуществляют оперативное управление принудительными отключениями и ограничениями потребителей тепловой энергии в случае нарушений ими договорных обязательств, по требованию ЗАО «Новосибирскэнергосбыт» (за 2005 год отключено и ограничено 682 объекта потребителей на 1263 Гкал/ч), а так же оперативное управление и оперативный контроль над отключением потребителей в аварийных ситуациях (за 2005 год отключено 9871 объект потребителей на 1128 Гкал/ч).
Управление технологическим процессом, разработкой гидравлических режимов тепловых сетей, оперативное взаимодействие с районными диспетчерскими пунктами и аварийной службой осуществляется диспетчерским управлением предприятия.
В ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» действуют две вспомогательные службы по эксплуатации – электротехническая служба и служба ТАИиС, основными задачами которых являются:
- обеспечение надежной, безопасной и рациональной электроустановок предприятия.
- оперативное, техническое обслуживание, наладка и ремонт аппаратуры тепловой автоматики, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и приборов безопасности.

3.1.3. Основные итоги деятельности по эксплуатации тепловых сетей ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» за 2005 год.
1. В течение 2005 года ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» доставило до потребителей 10881 тыс. Гкал тепловой энергии, что на 2,6% больше чем за 2004 год.
2. Расход подпиточной воды за 2005 год составил 25194 тонны, что на 2,4% меньше чем в 2004 году (график расхода подпиточной воды по месяцам 2005 года в сравнении с 2004 годом приведен на диаграмме 1).
3. Количество тепловых потерь при транспорте тепловой энергии по тепловым сетям ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» составило 1769, 14 тыс. Гкал или 98,6% от плана на 2005 год (сравнительный график тепловых потерь приведен на диаграмме 2).
4. Сократилось количество объектов отключенных в межотопительный сезон по горячему водоснабжению (сравнительные графики приведены на диаграммах 3, 4, 5).
5. Количество дефектов на тепловых сетях ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» составило 1655 инцидентов, что на 11% меньше чем за 2004 год (сравнительный график количества дефектов приведен на диаграмме 6).
6. Как результата количество обращений граждан на некачественное теплоснабжение и горячее водоснабжение уменьшилось на 1259 обращений и составило 1727обращений (сравнительный анализ по месяцам приведен в таблице 1).

Сравнительный анализ количества обращений граждан по вопросам теплоснабжения поступивших в общественную приемную мэрии.

Таблица 1

№
п/п		 Тематика обращений 2004 год 2005 год Отклонения
1 Всего по теплоснабжению
в том числе:		 2986 1727 - 1259
  - о начале отопительного сезона 576 320 - 256
  - недостаточные параметры теплоносителя 1344 486 - 858
  - аварийные ситуации 327 88 - 239
  всего по линии ОАО «НГТЭ» 2247 894 - 1353
  - перезапуск стояков (ЖКХ) 739 833 + 94

3.2. Исполнение функций заказчика по капитальному ремонту.
ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» выполняет функции заказчика по проведению капитального ремонта на арендуемых объектах. Плановые показатели по проведению капитального ремонта в 2005 году на основных объектах приведены в таблице 2.

Диаграмма 1
График сравнения расхода подпиточной воды за 2004 и 2005 года

Увеличить
Увеличить

Диаграмма 2
График сравнения плановых и фактических потерь тепловой энергии в 2005 году
Увеличить

Диаграмма 3
Сравнительный график летних отключений горячего водоснабжения за июнь месяц 2004 и 2005 года
Увеличить
Диаграмма 4
Сравнительный график летних отключении горячего водоснабжения за июль месяц 2004 и 2005 года
Увеличить

Диаграмма 5
Сравнительный график летних отключений горячего водоснабжения за август месяц 2004 и 2005 года
Увеличить

Диаграмма 6
Количество дефектов в 2004 и 2005 годах

Период I квартал II квартал III квартал IV квартал ВСЕГО
2004 год 396 468 597 400 1861
2005 год 327 422 532 374 1655

Увеличить
Таблица 2

№
п/п		 Наименование
объектов
ремонта		 Ед.
измер.		 Планируемый
объем		 Планируемый
объем финан-
совых средств
млн.руб.		 Планируемая
подрядная
организация
1 2 3 4 5 6
1 Капитальный ремонт тепловых сетей п.м. в двухтрубном
исчислении		 29250 243,8 ЗАО «НЭСР»
2 Аварийный ремонт тепловых сетей - - 40,07 ЗАО «НЭСР»
3 Капитальный ремонт ЦТП, ИТП (всего) - - 32,02 ЗАО «НЭСР»
  в том числе:       ЗАО «НЭСР»
  -тепломеханическая часть шт 29
253 секции		 16,18 ЗАО «НЭСР»
  -электротехническая часть шт 16 4,7 ЗАО «НЭСР»
  -строительная часть   22 11,15 ЗАО «НЭСР»
4 Кап. ремонт ПНС и текущее содержание шт 6 20,2 ЗАО «ПРП»
5 Ремонт теплотехнического оборудования - - 7,45 ЗАО «НЭСР»
ЗАО «ПРП»
6 Технический аудит и проектирование - - 4,0 ООО «ПЭТ»
ОАО «НоТЭП»
7 Прочие ремонты - - 13,06 прочие организации
Итого     360,60  

Фактическое выполнение плана капитального ремонта в 2005 году приведено в таблице 3
Таблица 3

№
п/п		 Наименование
объектов
ремонта		 Ед.
измер.		 Фактически
выполненный
объем		 Фактический
объем
освоенных
фин. средств
млн.руб		 Подрядная
организация исполнитель
1 2 3 4 5 6
1 Кап. ремонт тепловых
сетей		 п.м. в двухтрубном исчислении 29873 220,63 ЗАО «НЭСР»
2 Аварийный ремонт тепловых сетей п.м. в двух-трубном исчислении 8937 69,253 ЗАО «НЭСР»
3 Кап. ремонт ЦТП и ИТП (всего) - - 22,629 ЗАО «НЭСР»
  в том числе:        
  -тепломеханическая часть шт 25
189 секций		 11,464 ЗАО «ПРП»
  -электротехническая часть шт 16 4,668  
  - строительная часть шт 12 6,497  
4 Кап. ремонт и текущее содержание ПНС шт 7 21,419 ЗАО «ПРП»
5 Ремонт теплотехнического оборудования - - 3,192 ЗАО «НЭСР»
ЗАО «ПРП»
6 Технический аудит и проектирование     4,0 ООО «ПЭТ»
ЗАО «НоТЭП»
7 Прочие ремонты     8,43 прочие организации
  поселок «Нагорное» Куйбышевского р-на - - 1,042 ЗАО «НЭСР»
Итого     342,165  

Распределение финансовых средств по подрядным организациям в 2005 году приведено в таблице 4
Таблица 4

№
п/п		 Наименование подрядной организации Фактический объем
финансирования		 Примечание
1 ЗАО «НЭСР» 304,614  
2 ЗАО «ПРП» 25,121  
3 ООО «ПЭТ» 3,0  
4 Прочие 9,43  
    342,165  

4. Экономические показатели деятельности ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» в 2005 году.
Основные показатели деятельности ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» в 2005 году приведены в таблице 5.
Полезный пропуск тепловой энергии по сетям ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» составил 10881 тыс. Гкал, что на 317 тыс. Гкал (3%) больше чем плановое задание.
Выручка от реализации услуг составила 1939,6 млн.руб., на 148,4 млн. больше плана. Увеличение полезного пропуска и доходной части от реализации осуществлено за счет расширения зоны теплоснабжения и снижения отключений потребителей.
Себестоимость услуг составила 1916,8 млн.руб., это на 43,9 млн. руб. больше планового задания 2005 года. Увеличение себестоимости оказания услуг произошло за счет расширения зоны теплоснабжения, приемки в аренду дополнительных сетей и увеличения штатной численности предприятия.
По результатам деятельности ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» в 2005 году чистая прибыль составила 13,4 млн. руб.
Структура себестоимости услуг по транспорту тепловой энергии приведена за 2005 год на диаграмме 7. Структура себестоимости, планируемой на 2006 год приведена на диаграмме 8. Сравнительный анализ себестоимости по статьям затрат за 2004-2006 годы приведен на диаграмме 9.
Динамика роста тарифа на транспорт тепловой энергии приведена на диаграмме 10.
Основные показатели деятельности ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» в 2005 году.

Таблица 5


№
п/п
Показатели
План
2005
Факт
2005		 Изменение
показателей
по отключению
к плану в %
1 Полезный пропуск тепловой энергии (тыс. Гкал) 10564 10881 + 3,0
2 Выручка от реализации услуг (тыс. руб.) 1875548 1939614 + 3,4
3 Себестоимость услуг, всего (тыс. руб.) 1872928 1916773 + 2,3
  в том числе материалы (без сетевой воды) 38000 39982 + 5,2
  Сетевая вода 83075 87511 + 5,3
  ФОТ + ЕСН 272050 288658 + 6,1
  Ремонты 360600 341165 - 5,1
  Электроэнергия 177807 177140 - 0,4
  Тепловая энергия на технологический расход (потери) 660981 677652 + 2,5
  Аренда 191968 201249 + 4,8
  Прочие расходы 88447 102416 + 15,8
  Валовая прибыль 2620 22841 + 87,2
  Прибыль после налогообложения 27 13444 в 500 раз









Диаграмма 7
Структура себестоимости 2005
Увеличить

Диаграмма 8
Структура себестоимости 2006
Увеличить

Диаграмма 9
Структура себестоимости 2004 - 2006 г.г.
Увеличить

Диаграмма10
Динамика роста тарифа на передачу (транспорт) тепловой энергии
Увеличить
5. Управление компанией.
Увеличить
5.1 Совет директоров.
Совет директоров ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» состоит из 6 человек:
- 3 представителя ОАО «Новосибирскэнерго»
- 3 представителя мэрии г.Новосибирска.
Состав совета директоров Общества в период с 01.01.2005 по 20 мая 2005 г.:
Гиберт Корней Корнеевич
родился
23.06.1957 г.
учился
Томский политехнический институт
работал
Генеральный директор ОАО «Новосибирскэнерго»
Акциями Общества в отчетном году не владел

Лымарев Андрей Владимирович
родился
22.09.1972 г.
учился
Новосибирский государственный технический университет
работал
Заместитель генерального директора - технический директор ОАО «Новосибирскэнерго»
Акциями Общества в отчетном году не владел

Пугач Юрий Львович
родился
05.09.1955 г.
учился
Новосибирский Инженерно-Строительный Институт, Новосибирский государственный технический университет
работал
Директор по аудиту и специальным проектам
Акциями Общества в отчетном году не владел

Калинин Владимир Васильевич
родился 13.10.1948 г.
учился Томский политехнический институт
работал
Заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства г. Новосибирска
Акциями Общества в отчетном году не владел

Анисимов Владимир Александрович
родился
15.05.1956 г.
учился
Новосибирский институт инженеров водного транспорта Новосибирский государственный технический университет. Кандидат экономических наук
работает
Заместитель Губернатора Новосибирской области
Акциями Общества в отчетном году не владел

Андреев Дмитрий Валерьевич
родился
16.08.1968г.
учился
Новосибирский институт народного хозяйства
работал
Директор департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска
 Акциями Общества в отчетном году не владел

Состав совета директоров Общества в период с 20 мая 2005 по 31.12.2005 г.:
Гиберт Корней Корнеевич
родился
23.06.1957 г.
учился
Томский политехнический институт
работал
Генеральный директор ОАО «Новосибирскэнерго»
Акциями Общества в отчетном году не владел

Лымарев Андрей Владимирович
родился
22.09.1972 г.
учился
Новосибирский государственный технический университет
работал
Заместитель генерального директора - технический директор ОАО «Новосибирскэнерго»
Акциями Общества в отчетном году не владел


Пугач Юрий Львович
родился
05.09.1955 г.
учился
Новосибирский Инженерно-Строительный Институт, Новосибирский государственный технический университет
работал
Директор по аудиту и специальным проектам
Акциями Общества в отчетном году не владел

Авилов Сергей Ефимович
родился
20.10.1950 г.
учился
Красноярский институт цветных металлов
работал
Советник мэра г. Новосибирска
Акциями Общества в отчетном году не владел
Диденко Николай Васильевич
родился 14.06.1959 г.
учился
Томский инженерно-строительный институт, Российская Академия Государственной Службы при Президенте РФ
работал
Начальник Департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска
Акциями Общества в отчетном году не владел

Калинин Владимир Васильевич
родился 13.10.1948 г.
учился Томский политехнический институт
работал
Заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства г. Новосибирска
Акциями Общества в отчетном году не владел
В течение 2005 года проведено 16 заседаний Совета директоров. 20 мая 2005 года состоялось Собрание акционеров ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго».

5.2. Генеральный директор ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго».
В соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — Генеральным директором.
Генеральным директором Общества является Кожин Александр Юрьевич
родился
  10.05.1964г.
учился
Астраханский технический институт рыбной промышленности, Международный межакадемический союз, высший экспертно-квалификационный комитет
работает Генеральный директор ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго»
Акциями Общества в отчетном году не владел
Размер вознаграждения генеральному директору определен контрактом, положением о премировании персонала.
5.3. Управление персоналом
Основные данные по персоналу ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» приведены в таблице 6.
Таблица 6

№
п/п		 Наименование Единица
измерения		 Численность
по штатному
расписанию		 Фактическая
численность
1 Общая численность
в том числе:		 чел. 1750 1694
  -руководители чел. 259 256
  -специалисты чел. 262 257
  -другие служащие чел. 4 4
  -рабочие чел. 1225 1177
2 Принято на работу (всего) чел.

341
3 Уволено (всего) чел.

225
4 Общий процент текучести % 10,7
5 Средняя заработная плата руб. 11695

Динамика численности персонала приведена на диаграмме 11
Диаграмма 11
Динамика численности персонала ОАО "Новосибирскгортеплоэнерго"

Увеличить

Качественный состав персонала приведен на диаграмме 12.

Диаграмма 12
Качественный состав персонала ОАО "Новосибирскгортеплоэнерго"

Увеличить
Увеличить
Увеличить

Увеличить

Основными итогами деятельности в области управления персоналом являются:
- основа кадрового состава – наиболее квалифицированный и опытный персонал предприятий учредителей;
- сформирована сильная управленческая команда;
- оптимизирована и утверждена организационная структура предприятия;
- оплата труда в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ на 2005-2006 годы;
- принят и зарегистрирован коллективный договор на 2005-2006 годы;
- проведена аттестация рабочих мест;
- регулярное обучение персонала в соответствии с планом подготовки и повышения квалификации кадров;
- оптимизирована и утверждена организационная структура предприятия;
- фактическая численность персонала не превышает расчётной (нормативной) и штатной численности;\
- отсутствие серьёзных трудовых споров и замечаний проверяющих органов.

5.4. Основные показатели по заработной плате в 2005 году.
Основные показатели по выплате заработной платы приведены в таблице 7.
Таблица 7

№
п/п		 Показатели Единица
измерения		 2005 год
1 2 3 4
1 Среднесписочная численность персонала
в том числе:		 чел. 1645
  - рабочих чел. 1148
  - служащих чел. 497
2 Фонд оплаты труда
в том числе:		 тыс.руб. 230865,8
  - оплата по тарифным ставкам, окладам тыс.руб. 105763,4
  - доплаты за условия труда тыс.руб. 2379,9
  - премии за основные результаты тыс.руб. 48499,1
  - вознаграждение за выслугу лет тыс.руб. 7773,9
  - прочие виды премий тыс.руб. 1477,5
  - районный коэффициент тыс.руб. 37571,1
  - оплата ежегодных и дополнительных отпусков тыс.руб. 20433,6
  - материальная помощь на лечение к отпуску тыс.руб. 6957,3
3 Выплаты социального характера
в том числе:		 тыс.руб. 910,0
  - выплаты в связи с сокращением тыс.руб. 373,8
4 Средняя заработная плата
в том числе:		 руб. 11695
  - рабочих руб. 9078
  - служащих руб. 17740

Динамика роста средней заработной платы приведена на диаграмме 13.

Диаграмма 13
Динамика средней заработной платы ОАО "Новосибирскгортеплоэнерго"
Увеличить
6.1 Инвестиционные мероприятия по магистральным тепловым сетям.
Объемы работ по развитию магистральных тепловых сетей выполненные в 2005 году приведены в таблице 8.
Таблица 8

№
п/п		 Наименование работ Общие затраты
млн. руб.		 Примечание
1 Завершение строительства 5й нитки 2 dy 1000
от ТЭЦ-5 до Гусинобродского шоссе		 141,04  
2 Завершение строительства ПНС-11 183,26  
3 Строительство теплотрассы по ул. Лескова 55,83  
Итого 380,13  

Выполнение плана мероприятий позволило улучшить теплоснабжение потребителей центральной части города, за счет улучшения гидравлических режимов, подключить дополнительных потребителей с тепловой мощностью 50 Гкал/ч, завершить строительство одной из самых крупных в Российской Федерации насосной станции.
В течение 2005 года силами ОАО «Новосибирскэнерго» выполнялась программа по переключению теплоснабжения потребителей с локальных источников на централизованное. В межотопительный сезон были переключены потребители с 6 котельных МУП «Энергия» (ул.Тополевая 4, 8; ул.Радиотехническая 55; ул.Прибрежная 9; ул.М.Ульяновой 1; ул.Физкультурная 8) и 6 ведомственных котельных (ФГУП «НЗПП с ОКБ»; ФГУП НПО «Сибсельмаш»; ФГУП НИИЭП; ФГУП НПО «завод им. В.И. Ленина»; ОП ЗСЖД «Стрелочный завод»; МУ ДЭУ-5).
Объем выполненных работ составил 130 млн.руб. ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» оказывало методологическое обеспечение выполнения работ. В результате переключения теплоснабжения потребителей повысилась надежность и качество оказания услуг по обеспечению тепловой энергией, уменьшились дотационные выплаты из бюджета города промышленным организациям, связанные с большей величиной тарифа на отпускаемую тепловую энергию, увеличилась реализация ОАО «Новосибирскэнерго» и ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго».
6.3. Инвестиционные мероприятия по внутриквартальному тепловому
хозяйству.
В рамках агентского договора № 310 от 01.12.2004 года, заключенного между МУП «Энергия» и ОАО « Новосибирскгортеплоэнерго» было реконструировано: 10 ЦТП, запроектировано: 1 теплотрасса и 1 ЦТП тепломеханическая часть и автоматизация, 2 ЦТП строительная часть ; построено 5 новых теплотрасс, установлено частотное регулирование на 13 ЦТП, кроме того были завершены работы по автоматизации на 10 ЦТП, установлено 40 пластинчатых теплообменников фирм Альфа Лаваль на общую сумму 66,100 млн.руб. с учетом НДС 18% .

Реконструкция теплотрасс

1 Теплотрасса к посёлку «ВОХР» строительство Май октябрь 5 122 314,38 359м
Dср159мм
2 Теплотрасса в м/район «ЗАТОН» проектирование апрель октябрь 1 220 707,30 _
3 Теплотрасса от ЦТП квартала «Сибгипрошахт» строительство май август 2 195 530,00 474,5м
Dср159мм
4 Теплотрасса ул.Советская,22 строительство май октябрь 2 322 226,88 152м
Dср 89мм
5 Теплотрасса ул.М.Горького102-104 строительство май август 2 152 982,94 109м
Dср 76мм
6 Теплотрасса ЦТП89-ЦТП85 ул.Советская,89 строительство май октябрь 3 100 815,38 153м
Dср 89мм
  Итого       16 114 576,88  

Завершение работ по автоматизации.

1 Завершение работ по автоматизации ЦТП Завершение работ май октябрь 3 265 347,84  
  Итого       3 265 347,84  

Частотное регулирование

1 ЦТП13 ул.Селезнёва,52 оборудование май октябрь 320 000
2 ЦТП15 ул.Кропоткина126/1 оборудование май октябрь 490 000
3 ЦТП32 ул.Высоцкого,39/3 оборудование май октябрь 440 000
4 ЦТП4 ул.Г.Революции, 3 оборудование май октябрь 282 500
5 ЦТП1 ул.Петухова,146 оборудование май октябрь 320 000
6 ЦТП33 ул.Палласа,1 оборудование май октябрь 470 000
7 ЦТП41 ул.Танкистов,11 оборудование май октябрь 330 000
8 ЦТП37 ул.Троллейная,144 оборудование май октябрь 330 000
9 ЦТП3 ул.В.Магистраль,3 оборудование май октябрь 490 500
10 ЦТП28/7 Пр.Дзержинского,
10/1		 оборудование май октябрь 430 000
11 ЦТП19
Гусинобродское шоссе,15/1		 оборудование май октябрь 429 900
12 ЦТП15/10 ул.Объединения,
86/1		 оборудование май октябрь 320 000
13 ЦТП18 ул.Зорге, 185 оборудование май октябрь 177 500
  Итого       4 830 400,00

Установку систем частотного регулировании выполнило по договору ООО «Сибирь-Мехатроника»

Выполнение реконструкции ЦТП, арендованных в МУП «Энергия»

Таблица 9

Наименование
показателей		 Ед.
изм.		 2005г
Реконструкция ЦТП / проектирование шт 10/1
Установка пластинчатых теплообменников на ЦТП
шт
30
Частотное регулирование приводов управления насосами
шт
13
Замена насосов шт 87



Таблица 10

Реконструкция ЦТП




№
п/п
Наименование объекта
 План меро-
приятий кап.
строительства,
реконструкции,
тех.перевоору-
жения
Дата
начала
работ
Дата
окончания
работ		 Сметная стоимость
работ с НДС
Руб.		 К-во
т/об(шт)


протяж.
т/тр
(п.м.)
D мм
1 ЦТП17/89 ул.Советская,89
I очередь
Реконструкция
апрель
октябрь
6 578 646,72
4
2 ЦТП33 ул.Паласа,1
I очередь		 Реконструкция апрель октябрь 3 133 954,05 Насосы 8 шт
3 ЦТП15 ул.Ядринцевская,15 Реконструкция апрель октябрь 3 785 355,72 2
4 ЦТП9 ул.Куприна,18 Реконструкция апрель октябрь 5 624 160,88
 4
5 ЦТП1 ул.Вилюйская,24
I очередь
Реконструкция
апрель
октябрь
4 772 247,32
2
6 ЦТП32 ул.Есенина,15 Реконструкция апрель октябрь 3 444 506,87 3
7 ЦТП23 ул.Щетинкина,64 Реконструкция апрель октябрь 7 996 070,09 6
8 ЦТП38 ул.Крылова,3 Реконструкция апрель октябрь 4 010 533,26 3
9 ЦТП67 ул.Челюскинцев,
15/1		 Реконструкция апрель октябрь 617 639,14 Насосы 3 шт
10 ЦТП2 ул.Достаевского,20 Реконструкция апрель октябрь 1 301 033,78 6
11 ЦТП36
улПисарева,82		 Проектирование апрель май 303 367,45 _
  Итого       41 567 515,28  

Для подключения вновь строящихся объектов ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» выдает технические условия, на основании выданного ОАО «Новосибирскэнерго»
За 2005 год ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» осуществлено:

1 Выдача технических условий 1136 шт.
2 Контроль за выполнением технических условий и выдача справок о ходе
выполнения ТУ		 614 шт.
3 Подготовка и выдача актов готовности объекта 93 шт.
4 Проверка и согласование технических отчетов 823 шт.
5 Проверка и согласование комплектов чертежей 746 компл.

В технических условиях выданных потребителям ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» в период с 11.01.2005г. по 31.12.2005г. суммарная тепловая нагрузка по ТЭЦ составляет:
По ТЭЦ-2 (левый берег) ?Q = 36,32 Гкал/ч;
По ТЭЦ-2 (правый берег) ?Q = 67,75 Гкал/ч;
По ТЭЦ-3 ?Q = 21,53 Гкал/ч;
По ТЭЦ-4 ?Q = 51,18 Гкал/ч;
По ТЭЦ-5 ?Q = 135,68 Гкал/ч;
По КРК ?Q = 14,47 Гкал/ч.

По данным комитета по энергетики мэрии за 2005 год введено 525 000 м2 жилья, из них около 120 000 м2 под гарантийные обязательства застройщиков.
По выданным техническим условиям выполнена реконструкция (в том числе и частичная) следующих ЦТП:
ЦТП-18/23 ЖТР полная реконструкция;
ЦТП-4/65 ЖТР замена всех теплообменников и вводной теплотрассы;
ЦТП-25 КалТР полная реконструкция;
ЦТП-26 ЗТР приобретено оборудование
ЦТП-19/64 замена подогревателей ГВС
ЦТП-11/74 ЦТР перевод на независимую схему
ЦТП-9/19 ПТР замена всех теплообменников
ЦТП-30 ОТР поэтапная реконструкция
ЦТП-48 ОТР поэтапная реконструкция





7. Корпоративная политика ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго»

В отчетном 2005 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом» Об акционерных обществах» (глава X) крупными сделками, Обществом не совершались.
В 2005 году Обществом совершены следующие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность :
1. Договор поставки на 2005 год между ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» (покупатель) и ЗАО «Новосибирскэнергоснабкомплектоборудование» (продавец).
Существенные условия сделки :
Предмет сделки: передача в собственность ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» продукции, поставляемой ЗАО «Новосибирскэнергоснабкомплектоборудование».
Цена сделки: 52 051 000 (пятьдесят два миллиона пятьдесят одна тысяча) рублей, кроме того НДС 9369180 рублей.
Срок действия договора: до 31.12.2005г.
Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» (протокол №6 от 21.01.2005). В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» К.К.Гиберт в связи с заинтересованностью в совершении сделки

2. Договор на капитальный ремонт тепломеханического и электрического оборудования между ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго»(заказчик) и ЗАО «Производственно-ремонтное предприятие» (подрядчик) на 2005 год.
Существенные условия сделки :
Предмет сделки: Осуществление ЗАО «Производственно-ремонтное предприятие» плановых капитальных ремонтов тепломеханического и электрического оборудования , расположенного внутри корпусов понизительных насосных станций.
Цена сделки: 14 396 000 (четырнадцать миллионов триста девяносто шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
Срок действия договора: до 31.12.2005г.
Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» (протокол №6 от 21.01.2005). В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» К.К.Гиберт в связи с заинтересованностью в совершении сделки

3.Договор между ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» (заказчик) и ЗАО «Новосибирскэнергоспецремонт» (подрядчик) на 2005 год.
Существенные условия сделки :
Предмет сделки: ЗАО «Новосибирскэнергоспецремонт» выполняет по заданию текущие и капитальные ремонты на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях, оборудовании, зданиях и сооружениях, эксплуатируемых ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго».
Цена сделки: 386 568 000 (триста восемьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
Срок действия договора: до 31.12.2005г.
Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» (протокол №6 от 21.01.2005). В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» К.К.Гиберт в связи с заинтересованностью в совершении сделки

4. Договор аренды теплосетевого комплекса по зоне Барабинской ТЭЦ между ОАО «Новосибирскэнерго» и ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго».
Существенные условия сделки :
Предмет сделки: ОАО «Новосибирскэнерго» передает, а ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» принимает во временное владение и пользование (аренду) недвижимое имущество, теплотрассы, движимое имущество, принадлежащее ОАО «Новосибирскэнерго».
Арендная плата: 4 990 282,22 рубля за весь период аренды.
Срок действия аренды: 11 месяцев
Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» (протокол №2 от 26.07.2005). В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» К.К.Гиберт в связи с заинтересованностью в совершении сделки.

5. Агентский договор на реконструкцию между ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» и ОАО «Новосибирскэнерго» на 2006г.
Существенные условия сделки :
Предмет сделки: ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» совершает от своего имени и за счет средств ОАО «Новосибирскэнерго» юридические и иные действия, связанные с организацией и исполнением работ по реконструкции ЦТП.
Вознаграждение ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго»: 10 000 (десять тысяч) рублей (в том числе НДС-18%).
Срок действия сделки: до 01.12.2006г.
Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» (протокол №4 от 10.10.2005). В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» К.К.Гиберт в связи с заинтересованностью в совершении сделки.

6. Агентский договор на осуществлении технического надзора между ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» и ОАО «Новосибирскэнерго».
Существенные условия сделки :
Предмет сделки: ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» совершает от имени и за счет ОАО «Новосибирскэнерго» все юридические и иные действия, связанные с осуществлением технического надзора, координацией пуско-наладочных работ.
Вознаграждение ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго»: 10 000 (десять тысяч) рублей (в том числе НДС-18%).
Срок действия сделки: до подписания акта государственной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта, включая устранение всех выявленных недоделок.
Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» (протокол №4 от 10.10.2005). В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» К.К.Гиберт в связи с заинтересованностью в совершении сделки.

7. Договор на реконструкцию теплотрассы по ул.Рабочая села Нагорное Куйбышевского района Новосибирской области между ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» и ЗАО «Новосибирскэнергоспецремонт».
Существенные условия сделки :
Предмет сделки: ЗАО «Новосибирскэнергоспецремонт» по заданию ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» выполняет работы по реконструкции теплотрассы по ул.Рабочая села Нагорное Куйбышевского района Новосибирской области.
Стоимость работ: 1 231 698 (один миллион двести тридцать одна тысяча шестьсот девяносто восемь) рублей 41коп. (в том числе НДС-18%).
Срок производства работ: с 10.10.2005г. до 01.12.2005г.
Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» (протокол № 4 от 10.10.2005). В голосовании не принимали участия члены Совета директоров ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» К.К.Гиберт и Ю.Л.Пугач в связи с заинтересованностью в совершении сделки.

8. Договор на реконструкцию ЦТП, расположенного по адресу: Новосибирская область, г.Куйбышев, квартал №15, ул.Маяковского, 15/а, между ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» и ЗАО «Новосибирскэнергоспецремонт».
Существенные условия сделки :
Предмет сделки: ЗАО «Новосибирскэнергоспецремонт» по заданию ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» выполняет работы по реконструкции ЦТП, расположенного по адресу : Новосибирская область, г.Куйбышев, квартал №15, ул.Маяковского, 15/а.
Стоимость работ: 4 100 000 (четыре миллиона сто тысяч) рублей (в том числе НДС-18%).
Срок производства работ: апрель 2006г. – сентябрь 2006г.
Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» (протокол № 4 от 10.10.2005). В голосовании не принимали участия члены Совета директоров ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» К.К.Гиберт и Ю.Л.Пугач в связи с заинтересованностью в совершении сделки.

9.Договор на капитальный и аварийный ремонты между ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» и ЗАО «Новосибирскэнергоспецремонт».
Существенные условия сделки :
Предмет сделки: ЗАО «Новосибирскэнергоспецремонт» («Генподрядчик») выполняет по заданию ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» («Заказчик») капитальные и аварийные ремонты на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях, оборудовании, зданиях и сооружениях, эксплуатируемых ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго».
Стоимость работ: 302 522 500 рублей (в том числе НДС-18%).
Срок действия сделки: 1 января 2006года – 31декабря 2006г.
Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» (протокол № 5 от 27.12.2005). В голосовании не принимали участия члены Совета директоров ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» К.К.Гиберт и Ю.Л.Пугач в связи с заинтересованностью в совершении сделки.

10. Договор на капитальный ремонт ПНС между закрытым акционерным обществом «Производственно-ремонтное предприятие» и ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго».
Существенные условия сделки :
Предмет сделки: ЗАО «ПРП» («Подрядчик») осуществляет плановые капитальные ремонты теплотехнического и электрического оборудования, расположенного внутри корпусов ПНС, и сдает результат работ ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго».
Стоимость работ: 15 340 000руб. (в том числе НДС-18%).
Срок действия сделки: 1 января 2006года – 31декабря 2006г.
Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» (протокол № 5 от 27.12.2005). В голосовании не принимали участия члены Совета директоров ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» К.К.Гиберт и Ю.Л.Пугач в связи с заинтересованностью в совершении сделки.

11. Договор на ремонт запорной арматуры между ЗАО «Производственно-ремонтное предприятие» и ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго».
Существенные условия сделки :
Предмет сделки: ЗАО «ПРП» («Подрядчик») выполняет работы по ремонту запорной арматуры, а ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» («Заказчик») принимает и оплачивает работы.
Стоимость работ: 1 180 000рублей (в том числе НДС-18% )
Срок производства работ: 01.01.06 – 31.12.2006г.
Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» (протокол № 5 от 27.12.2005). В голосовании не принимали участия члены Совета директоров ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» К.К.Гиберт и Ю.Л.Пугач в связи с заинтересованностью в совершении сделки.

12.Договор на ремонт и калибровку средств измерений ЗАО «Инженерный центр» и ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго».
Существенные условия сделки :
Предмет сделки: ЗАО «Инженерный центр» («Исполнитель») по заданию ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» («Заказчик») выполняет работы по ремонту и калибровке средств измерений.
Стоимость работ: 362 521,96 рублей (в том числе НДС-18%)
Срок действия сделки : до 31.12.2006г.
Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» (протокол № 5 от 27.12.2005). В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» К.К.Гиберт в связи с заинтересованностью в совершении сделки.

13.Договор на техническое обслуживание теплотрасс стройдвора ТЭЦ-5 между ОАО «Новосибирскэнерго» и ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» .
Существенные условия сделки :
Предмет сделки: ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» («Исполнитель») осуществляет комплекс работ по техническому обслуживанию объектов ОАО «Новосибирскэнерго» («Заказчик»), а «Заказчик» оплачивает выполненные работы.
Стоимость работ: 96 094, 46рублей (в том числе НДС-18%.)
Срок производства работ: до 31.12.2006г.
Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» (протокол № 5 от 27.12.2005). В голосовании не принимал участие член Совета
директоров ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» К.К.Гиберт в связи с заинтересованностью в совершении сделки.

14. Договор на техническое обслуживание между ЗАО «ПРП» и ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго».
Существенные условия сделки :
Предмет сделки: ЗАО «ПРП» («Подрядчик») осуществляет техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» («Заказчик») для обеспечения надежной работы теплотехнического и электрического оборудования ПНС, расположенного внутри корпусов.
Стоимость работ: 6 488 876,09 рублей (в том числе НДС – 18%)
Срок производства работ: 01.01.2006г. – 31.12.2006г.

Кодекс Корпоративного поведения рекомендован к применению акционерными обществами Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.02 г. №421/р. Кодекс корпоративного поведения не относится к документам, обязательным к применению. Однако Общество считает целесообразным следовать принципам и стандартам корпоративного поведения, содержащимся в Кодексе.

В течение 2006 года ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» планирует выйти на заключение долгосрочных договоров аренды как с ОАО «Новосибирскэнерго», так и со стороны мэрии г.Новосибирска.
В течение первого квартала 2006 года закончена регистрация прав собственности на 15 магистральных тепловых сетей и 309 ЦТП как объектов недвижимости. На основании проведенной регистрации объектов недвижимости планируется заключение ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» двух договоров аренды с каждой из сторон:
- долгосрочного на аренду зарегистрированных объектов недвижимости
- краткосрочного (на 11 месяцев) на аренду остальных объектов.
В течение 2006 года ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» планирует заключить договор на транспортировку холодной воды с МУП «Горводоканал». При канальной степени прокладки тепловых сетей, трубопровод холодной воды находиться также в канале и эксплуатируется силами ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго». При этом затраты на их эксплуатацию включены в тариф на транспорт тепловой энергии. Так как начиная с 2006 года все тарифы проходят экспертизу и утверждение в департаменте по тарифам Новосибирской области, существует реальная возможность наведения порядка в тарифной политике по транспорту тепловой энергии и в заключении договора с МУП «Горводоканал».
В 2006 году ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» планирует осуществить полезный пропуск тепловой энергии в количестве 12568 тыс. Гкал на сумму 2320,7 млн.руб. Увеличение полезного пропуска по сравнению с 2005 годом составит 15,5%, увеличение доходной части составит 19,65%. Чистая прибыль по итогам 2006 года для выплаты дивидендов акционерами ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» планируется в размере 150000 тыс.руб.
Увеличение доходной части бюджета предполагается осуществить с одной стороны за счет расширения зоны эксплуатации тепловых сетей (с01.01.2006г. приняты в аренду оставшиеся сети МУП «Энергия»), с другой стороны за счет уменьшения количества отключений как в отопительный, так и горячего водоснабжения в межотопительный периоды.
В течение 2006 года планируется внедрить в ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» первый этап программы диспетчеризации по контрольным точкам на ЦТП. Это позволит диспетчерским службам как предприятия, так и тепловых районов осуществить контроль, регулировать режимы теплоснабжения, принимать оперативные решения непосредственно находясь на рабочем месте.
Аварийные службы предприятия планируется оснастить новой современной техникой, оснащенной необходимыми оборудованием, инструментами, аппаратурой для устранения возникающих аварийных ситуаций.
Объем капитального ремонта запланированный на 2006 год составляет 430,7 млн.руб., что на 25,9% выше факта выполнения 2005 года. Наряду с традиционным ремонтом тепловых сетей, ЦТП и ИТП, в 2006 году планируется освоить 103 млн.руб. на восстановление изоляционных покрытий трубопроводов. Всего в плане предусматривается восстановление изоляции на 31,5 п.км. тепловых сетей. Это позволит не только сократить производственные тепловые потери, но и повысить температуру теплоносителя, доставляемого до потребителя, а значит улучшить качество его теплоснабжения.
Согласно утвержденного Советом директоров «Плана реконструкции и технического перевооружения по ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» на 2006 год» в течение 2006 года предусматривается выполнение мероприятий по реконструкции и новому строительству магистральных тепловых сетей и внутриквартальному тепловому хозяйству, на общую сумму 354,73 млн.руб.
В течение 2006 года планируется:
- выполнить реконструкцию с увеличением диаметра на 2dy800 теплотрассы по ул. Промышленная.
- осуществить строительство теплотрассы по ул. Орджоникидзе.

Перечень мероприятий приведен в таблице 11
Таблица 11


№
п/п
Наименование мероприятий		 Размер
кап.
вложений
тыс.руб.		 В том числе
Примечание

ПСД
СМР
1 Реконструкция теплотрассы по ул.Промышленная с устройством
попутного дренажа		 214000 960 213040  
2 Строительство теплотрассы по ул.Орджоникидзе 16000 - 16000  
Итого 230000 960 229040  

При выполнении мероприятий запланированных на 2006 год, возможно осуществить переключение теплоснабжения потребителей с ТЭЦ-4 на ТЭЦ-5 (ориентировочно 100 Гкал/ч), с ТЭЦ-2 на ТЭЦ-5 (ориентировочно 15 Гкал/ч), улучшить гидравлические режимы у конечных потребителей, подключить дополнительно новых потребителей с тепловой мощностью 16 Гкал/ч и сократить убытки связанные с высокими эксплуатационными расходами, особенно по теплотрассе на ул.Промышленная.
Реконструкцию и новое строительство магистральных тепловых сетей предполагается выполнить за счет амортизационных средств ОАО «Новосибирскэнерго» при долевом участии в размере 98,4 млн.руб. ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго».
Ожидаемая экономия финансовых средств при выполнении данных мероприятий составит 62,6 млн.руб. Срок окупаемости – 3 года 8 месяцев.
В 2006 году планируется продолжить выполнение мероприятий по переключению теплоснабжения потребителей с локальных источников на централизованное. Суммарная, переключаемая в 2006 году, тепловая нагрузка потребителей составит 14,97 Гкал/ч, объем увеличения полезного отпуска – 36,4 тыс. Гкал/год.
План мероприятий приведен в таблице 12.




Таблица 12

№
п/п		 Наименование локального
источника		 Тепловая
нагрузка
Гкал/ч		 Объем
полезного
отпуска
Гкал/год		 Сумма
кап.
вложений
тыс.руб.		 Суммарный
эффект
тыс.руб
 Срок
окупа-емости
1 Новосибирский мясо-
консервный комбинат		 8,77 18000 8590 4057 2,1
2 ООО «Фирма кондитер» ул. Фрунзе 23 0,8 4000 2148 902 2,4
3 Котельная дорожной больницы № 3 в Первомайском районе 5,4 14415 7502 3185 2,35
Итого 14,97 36415 18240 8144 2,2

Выполнение плана мероприятий позволит переключить теплоснабжение потребителей с низко эффективных локальных источников, имеющих высокую стоимость, вырабатываемой тепловой энергии на централизованное теплоснабжение.
Переключение теплоснабжения потребителей планируется выполнить за счет средств ОАО «Новосибирскэнерго». Суммарные капитальные вложения в 2006 году для выполнения плана мероприятий составят 18,2 млн.руб. Ожидаемая экономия финансовых средств составит 8,1 млн.руб.
Срок окупаемости 2 года 4 месяца.
В 2006 году ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» планирует выполнить реконструкцию и новое строительство внутриквартальных тепловых сетей, реконструкцию ЦТП, ПНС-13 и 14, установку систем частотного регулирования на ЦТП.
Общий объем по реконструкции внутриквартального теплового хозяйства составляет – 120218,8 тыс.руб.
1.Внутриквартальные тепловые сети.
План мероприятий по внутриквартальным тепловым сетям приведен в таблице 13.
Таблица 13


№
п/п
Наименование объекта		 Размер
кап.
вложений
тыс.руб.		 В том числе
Примечание

ПСД
СМР
1 Теплотрасса м/района «ВОХР»
в Ленинском районе		 2745,4 - 2745,4 Расчет за выполненные
работы в 2005 г.
2 Теплотрасса м/района «Затон» 1500 1500 - Окончание проекта
3 Теплотрасса по ул.Дунаевского 4000 - 4000 ПСД выполнено
4 Теплотрасса «Северный вывод»
ул.Мира 62 (территория Олово-завода)		 2050 221,2 1828,8  
5 Теплотрасса ЦТП 85 — ЦТП 89
(II этап)		 5700 - 5700 Окончание работ
6 Теплотрасса от ЦТП 22
по ул. Пешеходная 5		 10200 1239,6 8960,4  
7 Теплотрасса к школе № 54
ул. Советская 38а		 1600 - 1600 Окончание работ
8 Теплотрасса по ул. Коммуностроевская 163-167 2000,4 230,5 1769,9 2000,4
9 Теплотрасса переход через
Красный проспект		 600 600 - Проектирование
Итого 30395,8 3791,3 26604,5  

Выполнение плана мероприятий позволит улучшить теплоснабжение потребителей ряда районов города, за счет нормализации гидравлических режимов и снижения тепловых потерь теплоносителя. С другой стороны уменьшаются эксплуатационные расходы предприятия, связанные с необходимостью частого ремонта отслуживших свой срок тепловых сетей.
Выполнение работ по реконструкции и новому строительству внутриквартальных тепловых сетей планируется осуществить за счет амортизационных отчислений, возвращаемых МУП «Энергия» в ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» по агентскому договору.
Общие капитальные вложения по реконструкции и новому строительству внутриквартальных тепловых сетей составляют 30395,8 тыс.руб.
Ожидаемая экономия финансовых средств составит – 7834,9 тыс.руб.
Срок окупаемости мероприятий – 3 года 10 месяцев.

2.Реконструкция ЦТП.
План мероприятий по реконструкции ЦТП приведен в таблице 14
Таблица 14

№
п/п		 Наименование объекта
адрес		 Размер
кап.
вложений
тыс.руб		 В том числе Примечание
ПСД СМР
1 2 3 4 5 6
1 ЦТП 15 ул.Кропоткина 126/1 8850 914 7936  
2 ЦТП 10/96 ул.Ватутина 47 5130 530 4600  
3 ЦТП 13 ул.Кожевникова 9 9420 973 8447  
4 ЦТП 89 ул.Советская 89 5690 - 5690 Окончание работ
5 ЦТП 33 ул.Палласа 1 4300 - 430 Окончание работ
6 ЦТП 1 ул.Вилюйская 24 4520 - 4520 Окончание работ
7 ЦТП 36 ул.Мира 59 6830 706 6124  
8 ЦТП 38 ул.Крылова 3 462 - 462 Окончание работ
9 ЦТП 8 ул.Курчатова ? 9420 1085 8335  
10 ЦТП 22 ул.Пешеходная 5 8000 826 7174  
11 ЦТП 54 ул.Б.Богаткова 163/8 3408 393 3015  
12 ЦТП квартала 15 г.Куйбышев 4100 350 3750  
Итого 70130 5777 64353  

Выполнение работ по реконструкции ЦТП позволит улучшить теплоснабжение потребителей за счет уменьшения потерь температурного накора в теплообменном оборудовании, а значит позволит подать теплоноситель потребителям с более высокой температурой. С другой стороны применение высокотехнологического насосного и теплообменного оборудования снижают эксплуатационные расходы за счет экономии расходов электроэнергии, увеличения межремонтного периода и снижения тепловых потерь.
Реконструкцию ЦТП планируется осуществить за счет средств амортизационных отчислений возвращаемых ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» по агентскому договору.
Общие капитальные вложения по реконструкции ЦТП составляют – 70130 тыс.руб.
Ожидаемая экономия финансовых средств составит – 33727,6 тыс.руб.
Срок окупаемости мероприятий – 2 года 1 месяц.

3. Реконструкция ПНС.
План мероприятий по реконструкции понизительных насосных станций приведен в таблице 15.
Таблица 15

№
п/п		 Наименование мероприятий Размер
кап.
вложений
тыс.руб.		 В том числе Примечание
ПСД СМР
1 Реконструкция ПНС-13 7620 869,9 6681  
2 Реконструкция ПНС-14 6110 711,8 5466,7  
Итого 13730 1581,7 12148,3  

Выполнение мероприятий по реконструкции ПНС позволит увеличить надежность работы насосных, уменьшить эксплуатационные затраты и улучшить гидравлические режимы.
Реконструкцию ПНС планируется осуществить за счет амортизационных отчислений, возвращаемых в ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» по агентскому договору.
Общие капитальные вложения на реконструкцию ПНС составляют – 13730 тыс.руб.
Ожидаемая экономия финансовых средств от реконструкции ПНС составит – 4347 тыс.руб.
Срок окупаемости мероприятий – 3 года 2 месяца.
4. Установка систем частотного регулирования.
План мероприятий по установке систем частотного регулирования приведен в таблице 16.
Таблица 16

№
п/п		 Наименование ЦТП Размер
кап.
вложений
тыс.руб.		 В том числе Примечание
ПСД СМР
1 ЦТП 8/62 ул.Тургенева 233 503 63 440  
2 ЦТП 10/69 ул.Б.Богаткова 208 432 20 412  
3 ЦТП 12 ул.Димитрова 9 472 106 366  
4 ЦТП 21/11 ул.Прибрежная 3 472 60 412  
5 ЦТП 99 ул.Станиславского 29 482 70 412  
6 ЦТП 41 ул.Танкистов 11 692 80 612  
7 ЦТП 13 ул.Кожевникова 472 60 412  
8 ЦТп 25 ул.Петухова 84 452,1 86 366,1  
9 ЦТП 44 ул.Комсомольская 4 509,8 73 436,8  
10 ЦТП 32 ул.Комсомольская 25 452,1 86 366,1  
11 ЦТП 23/9 ул.Лазурная 14 472 60 412  
12 ЦТП 1 ул.Дачная 29/1 552 53 499  
Итого 5963 817 5146  

Выполнение мероприятий по установке систем частотного регулирования позволит уменьшить эксплуатационные затраты и улучшить теплоснабжение потребителей.
Выполнение мероприятий планируется осуществить за счет амортизационных отчислений, возвращаемых в ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» по агентскому договору.
Общий объем капитальных вложений составит – 5963 тыс.руб.
Ожидаемая экономия финансовых средств – 2016 тыс.руб.
Срок окупаемости мероприятий – 2 года 11 месяцев.

Основным фактором риска, связанный с деятельностью ОАО «Ново-сибирскгортеплоэнерго» является краткосрочность заключенных договоров аренды как имущества ОАО «Новосибирскэнерго», так и имущества муниципалитета. Действующие договоры заключены сроком на 11 месяцев с правом пролонгации, если ни одна из сторон за шесть месяцев до окончания срока действия договора не уведомила другого о прекращении его действия.
Для исключения данного риска ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» произвело подготовку документов для регистрации имущественных комплексов в органах юстиции, с целью заключения начиная с 01.01.2007.года долгосрочных договоров аренды.
Copyright © ОАО "Новосибирскэнерго" 1999-2004

По всем вопросам обращайтесь по адресу