ОАО "НовосибирскЭнерго". Информация для акционеров и инвесторов.

Счетчик посещений
с октября 1999 г:

Сейчас посетит.: 20

УТВЕРЖДЕН

Совет директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго"

Протокол №7 от 15.08.2003

Председатель Совета директоров В.Д. Соловьянов _____________

(подпись)

М.П.

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

за: II квартал 2003 г

Открытое Акционерное Общество Энергетики и Электрификации "Новосибирскэнерго"

Код эмитента: 00105-A

Место нахождения: Россия, 630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, 7
Почтовый адрес: Россия, 630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, 7

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор К.К. Гиберт _________________
(подпись)

Главный бухгалтер О.Г.Роженкова _________________
(подпись)

7.08.2003

Контактное лицо: Колодников Игорь Владимирович Директор по корпоративной политике ОАО "Новосибирскэнерго" Тел.: (383-2) 29-85-99 Факс: (383-2) 23-86-36 Адрес электронной почты: [email protected]

А. Данные об эмитенте

[email protected]

Наименование показателя	Остаток на начало года (тыс. руб.)	Получено (тыс. руб.)	Погашено (тыс. руб.)	Остаток на конец отчетного квартала (тыс. руб.)
Долгосрочные кредиты банков
в том числе не погашенные в срок
Прочие долгосрочные займы
в том числе не погашенные в срок
Краткосрочные кредиты банков	220 000	1 071 598	680 794	610 804
в том числе не погашенные в срок
Кредиты банков для работников
в том числе не погашенные в срок
Прочие краткосрочные займы
в том числе не погашенные в срок

Наименование показателя	Остаток на начало года (тыс. руб.)	Получено (тыс. руб.)	Погашено (тыс. руб.)	Остаток на конец отчетного квартала (тыс. руб.)
1) Дебиторская задолженность:
краткосрочная	1 755 132	8 363 539	8 446 983	1 671 688
в том числе просроченная	1 126 729	4 134 645	4 427 375	833 999
из нее длительностью свыше 3 месяцев	924 460	2 592 848	2 941 455	575 853
в том числе по:
долгосрочная	36 778	-	359	36 419
в том числе просроченная	35 000	-	-	35 000
из нее длительностью свыше 3 месяцев	35 000	-	-	35 000
в том числе по:
2) Кредиторская задолженность:
краткосрочная	2 696 922	5 656 974	5 822 733	2 531 163
в том числе просроченная	1 207 699	2 912 319	2 552 285	1 567 733
из нее длительностью свыше 3 месяцев	913 502	1 866 408	1 474 325	1 305 585
в том числе по:
долгосрочная	1 062 110	-	183 403	878 707
в том числе просроченная	-	-	-	-
из нее длительностью свыше 3 месяцев	-	-	-	-
в том числе по:
Обеспечения:
полученные	-	-	-	-
в том числе от третьих лиц	-	-	-	-
в том числе по:
выданные	404 640	1 742 065	776 213	1 370 492
в том числе третьим лицам	-	-	-	-
в том числе по:
3) Движение векселей:
Векселя выданные	465 743	600 000	1 053 547	12 196
в том числе просроченные	-	-	-	-
в том числе по:
Векселя полученные	159 537	3 986 504	3 852 855	293 186
в том числе просроченные	-	-	-	-
в том числе по:

Наименование показателя	Величина вложений на конец отчетного квартала (тыс. руб.)
	краткосрочных (до 1 года)		долгосрочных (свыше 1 года)	всего
Вложения в государственные ценные бумаги Российской Федерации	-		-	-
Вложения в государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	-		-	-
Вложения в ценные бумаги органов местного самоуправления	-		-	-
Вложения в акции, доли, паи других организаций	10 578		147 451	158 029
Вложения в облигации и другие долговые обязательства	479 814		-	479 814
Иные предоставленные займы	428 935		6 000	434 935

Инвестиции в дочерние общества эмитента	-		142 184	142 184
Инвестиции в зависимые общества эмитента			385	385

Финансовые вложения в организации, которые в установленном законодательством Российской Федерации порядке ликвидированы
Наименование организации	Дата ликвидации	Орган, принявший решение о ликвидации		Величина вложений (тыс. руб.)

Итого				-

Финансовые вложения в организации, которые в установленном законодательством Российской Федерации порядке признаны банкротами
Наименование организации	Дата ликвидации	Орган, принявший решение о ликвидации		Величина вложений (тыс. руб.)
Итого				-

Величина активов эмитента на дату окончания отчетного квартала (тыс. руб.)

Финансовые вложения в организации, инвестиции в которые составляют 10 и более процентов от активов эмитента на дату окончания отчетного квартала
Наименование организации			Величина вложений (тыс. руб.)	Доля в активах
Итого			-

Наименование статьи	Код стр.	Сумма до корректировки	Корректировка		Сумма с учетом корректировки
Наименование статьи	Код стр.	Сумма до корректировки	правила ведения бухгалтерского учета и составления отчетности	переоценка основных средств	Сумма с учетом корректировки
Основные средства	120	11520202		-607998	10912204
в том числе
Здания, машины и оборудования, сооружения	122	11431855	-	-640521	10791334
Другие виды основных средств	123	88347		32523	120870
Дебиторская задолженность (платежи в течение 12 мес.)	240	1819704	-64572	-	1755132
В том числе
Авансы выданные	245	69614	218601	-	288215
Прочие дебиторы	246	809408	-283173	-	526235
Краткосрочные финансовые вложения	250	200743	254870	-	455613
В том числе
Прочие краткосрочные финансовые вложения	253	170743	254870	-	425613
Денежные средства	260	359121	-254870	-	104251
Прочие денежные средства	264	323297	-254870	-	68427
Добавочный капитал	420	13997701	-607998	-	13389703
Нераспределенная прибыль прошлых лет	460	-	50121	-	50121
Непокрытый убыток прошлых лет	465	-336816	-142286	-	-479102
Нераспределенная прибыль отчетного года	475	50121	-50121	-	-

Наименование статьи (код строки)	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
Операционные доходы (стр.090)	1 017 866	493 136	1 511 002
в том числе
Доходы по операциями с ценными бумагами	990 887	493 126	1 484 013
Операционные расходы (стр.100)	1 091 827	493 126	1 584 953
в том числе
расходы по операциями с ценными бумагами	989 649	493 126	1 482 775
Выручка от продажи товаров, работ, услуг (стр.050)	2 323 106	1 619	2 321 487
в том числе от продажи
прочих товаров, продукции, работ, услуг пром. характера (стр.015)	94 565	9 356	85 209
Внереализационные доходы (стр.120)	14 169	9 356	23 525
в том числе
Штраф за недоиспользовании э/энергии	2 370	9 356	11 726

			Коды
Форма № 1 по ОКУД			0710001
на 30 июня 2003 г.	Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации		по ОКПО	105710
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5411100018
Вид деятельности: Хозяйственное управление промышленностью		по ОКДП	7513020
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО		по ОКОПФ/ОКФС	1
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)	110	-	-
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	-	-
организационные расходы	112	-	-
деловая репутация организации	113	-	-
Основные средства (01, 02, 03)	120	10 912 204	10 822 458
земельные участки и объекты природопользования	121	-	170 891
здания, машины и оборудование	122	10 791 334	10 563 540
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)	130	2 788 050	2 709 473
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	-	-
имущество для передачи в лизинг	136	-	-
имущество, предоставляемое по договору проката	137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)	140	185 264	153 451
инвестиции в дочерние общества	141	173 997	142 184
инвестиции в зависимые общества	142	385	385
инвестиции в другие организации	143	4 882	4 882
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	6 000	6 000
прочие долгосрочные финансовые вложения	145
Прочие внеоборотные активы	150
другие виды основных средств	123	120 870	88 027
ИТОГО по разделу I	190	13 885 518	13 685 382
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210	585 344	431 969
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)	211	478 189	397 175
животные на выращивании и откорме (11)	212	11	10
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)	213	7 949	907
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)	214	5 794	7 364
товары отгруженные (45)	215	-	-
расходы будущих периодов (31)	216	93 401	26 513
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	405 245	393 559
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	36 778	36 419
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	-	-
векселя к получению (62)	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	233	-	-
авансы выданные (61)	234	35 000	35 000
прочие дебиторы	235	1 778	1 419
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 755 132	1 671 688
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	940 682	650 803
векселя к получению (62)	242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	244	-	-
авансы выданные (61)	245	288 215	424 179
прочие дебиторы	246	526 235	596 706
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	455 613	919 327
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	30 000	428 935
собственные акции, выкупленные у акционеров	252	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	425 613	490 392
Денежные средства	260	104 251	176 505
касса (50)	261	191	272
расчетные счета (51)	262	35 633	1 851
валютные счета (52)	263	-	-
прочие денежные средства (55, 56, 57)	264	68 427	174 382
Прочие оборотные активы	270	552	477
ИТОГО по разделу II	290	3 342 915	3 629 944
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	17 228 433	17 315 326

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)	410	160 746	160 746
Добавочный капитал (87)	420	13 389 703	13 336 895
Резервный капитал (86)	430	-	-
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Фонд социальной сферы (88)	440	-	-
Целевые финансирование и поступления (96)	450	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)	460	50 121
Непокрытый убыток прошлых лет (88)	465	(479 102)	(382 791)
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)	470	-	48 173
Непокрытый убыток отчетного года (88)	475	-	-
ИТОГО по разделу III	490	13 121 468	13 163 023
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95)	510	-	-
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	-	-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	1 062 110	878 707
ИТОГО по разделу IV	590	1 062 110	878 707
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94)	610	220 000	610 804
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	220 000	610 804
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	-	-
Кредиторская задолженность	620	2 696 922	2 531 163
поставщики и подрядчики (60, 76)	621	1 165 031	1 339 275
векселя к уплате (60)	622	465 743	12 196
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)	623	93 733	78 040
задолженность перед персоналом организации (70)	624	78 275	65 745
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	625	40 318	70 303
задолженность перед бюджетом (68)	626	519 281	278 635
авансы полученные (64)	627	100 690	116 703
прочие кредиторы	628	233 851	570 266
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	3 926	3 506
Доходы будущих периодов (83)	640	124 001	128 123
Резервы предстоящих расходов (89)	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	6	-
ИТОГО по разделу V	690	3 044 855	3 273 596
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	17 228 433	17 315 326

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	1 102 360	8 598 453
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	4 609	7 946
Товары, принятые на комиссию (004)	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	135 718	144 917
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)	960	404 640	1 370 492
Износ жилищного фонда (014)	970	1 808	1 445
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)	980	-	-

			Коды
Форма № 2 по ОКУД			0710002
за 1-е полугодие 2003 года	Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации		по ОКПО	105710
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5411100018
Вид деятельности: Хозяйственное управление промышленностью		по ОКДП	7513020
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО		по ОКОПФ/ОКФС	1
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	5 417 375	3 957 470
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	4 673 073	3 748 999
Валовая прибыль	029	744 302	208 471
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))	050	744 302	208 471
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению	060	32 457	699
Проценты к уплате	070	17 174	141 384
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие операционные доходы	090	3 895 710	1 510 992
Прочие операционные расходы	100	3 968 688	1 584 953
III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы	120	36 337	23 525
Внереализационные расходы	130	387 214	165 031
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)	140	335 730	(147 681)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	287 557	30 214
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	160	48 173	(177 895)

IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы	170	-	-
Чрезвычайные расходы	180	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))	190	48 173	(177 895)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	13 787	201	15 637	71 841
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	12 584	114 728	2 944	5 531
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	11	320	5	263
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	2	-	-
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода	250	-	-	-	1 174
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	5 328	140 390	2 356	10 413

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Юридический адрес Общества: 630007, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Свердлова, дом 7. За отчетный период среднесписочная численность работающих в Обществе составляла 9 679 чел.

Основными видами деятельности ОАО "Новосибирскэнерго" (далее – Общество) являются:

производство, передача, распределение и реализация электрической и тепловой энергии в соответствии с заключенными договорами и режимами работы;

ведение работ, обеспечивающих нормальную эксплуатацию энергетического оборудования;

комплексное развитие энергосистемы, посредством строительства, реконструкции и технического перевооружения;

другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и направленные на увеличение рыночной стоимости активов общества и получение прибыли.

В совет директоров Общества входят следующие лица:

*Фамилия, имя, отчество*	*Должность*
*Великанов Валерий Михайлович* *акциями ОАО «Новосибирскэнерго» не владеет*	*Генеральный директор ОАО «Инвестресурс»*
*Гиберт Корней Корнеевич*	*Генеральный директор ОАО «Новосибирскэнерго»*
*Епифанцев Андрей Владиславович*	*Директор Закрытого акционерного общества «Юридическая компания «Гравис»*
*Колодников Игорь Владимирович*	*Директор ОАО «Новосибирскэнерго» по корпоративной политике*
*Пелипасов Александр Николаевич*	*Директор ОАО «Новосибирскэнерго» по топливообеспечению и материально-техническому снабжению*
*Подчасова Татьяна Николаевна*	*Директор по сбыту энергии - Директор Энергосбыта ОАО «Новосибирскэнерго»*
*Рогожин Александр Николаевич*	*Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Гестор РиК»*
*Соловьянов Владимир Дмитриевич*	*Советник генерального директора ОАО «Новосибирскэнерго»*
*Торопкин Олег Анатольевич*	*Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Мастер-капитал Холдинг»*

В состав Общества входят: Аппарат управления (Исполнительная дирекция) и 20 филиалов: Новосибирская ТЭЦ-2, Новосибирская ТЭЦ-3, Новосибирская ТЭЦ-4, Новосибирская ТЭЦ-5, строящаяся Новосибирская ТЭЦ-6, Барабинская ТЭЦ, Новосибирская ГЭС, Тепловые сети, Городские электрические сети, Восточные электрические сети, Приобские электрические сети, Черепановские электрические сети, Чулымские электрические сети, Западные электрические сети, Татарские электрические сети, Карасукские электрические сети, Автотранспортное предприятие (АТП), Энергосбыт, Учебный комбинат. Региональное диспетчерское управление (РДУ). Все филиалы Общества расположены на территории Новосибирской области.

Дочерние и зависимые общества

*Наименование обществ*	*Страна регистрации*	*Доля собственности, %*
*Наименование обществ*	*Страна регистрации*	*Доля в уставном капитале*	*Доля голосующих акций*
Дочерние общества:
*1. ЗАО "Частное охранное предприятие "Электра"*	*Россия*	*99,90*	*99,90*
*2. ООО "ПРИЗОТЕС-2"*	*Россия*	*60,00*	–
*3. ЗАО «Сибирьэнергоинвест»*	*Россия*	*100,00*	*100,00*
*4. ЗАО «Сибирская энергетическая лизинговая компания»*	*Россия*	*100,00*	*100,00*
*5. ЗАО «Сибирская энергия»*	*Россия*	*100,00*	*100,00*
*6. ЗАО «Строитель»*	*Россия*	*100,00*	*100,00*
*7. ЗАО «ПРП»*	*Россия*	*100,00*	*100,00*
*8. ЗАО «НЭСР»*	*Россия*	*100,00*	*100,00*
*9 ЗАО «НЭСКО* *10.ЗАО «АТП»* *11.ЗАО «Энергоспецмонтаж»*	*Россия* Россия Россия	*100,00* *100,00* *100,00*	*100,00* *100,00* *100.00*

*Зависимые общества:*	*Россия*
*1. ООО "Технология"*	*Россия*	*49,00*	–
*2. ЗАО "СибКОТЭС"*	*Россия*	*29,96*	*29,96*
*3. Акционерная компания "Энергокомплекс"*	*Россия*	*26,60*	*26,60*

3. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

	*Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности*	*Патенты, лицензии, торговые знаки обслуживания*	*Организационные расходы*	*Права собственности на квартиры, принадлежащие организации*	*Прочие*	*Итого*
*Первоначальная стоимость на 01.01.2003 г.*	–	–	–	–	–	–
*Накопленная амортизация на 01.01.2003 г.*	–	–	–	–	–	–
*Остаточная стоимость на 01.01.2003 г.*	–	–	–	–	–	–
*Поступление*	–	–	–	–	–	–
*Выбытие*	–	–	–	–	–	–
*Амортизация*	–	–	–	–	–	–
*Первоначальная стоимость на 01.04.2003 г.*	–	–	–	–	–	–
*Накопленная амортизация на 01.04.2003 г.*	–	–	–	–	–	–
*Остаточная стоимость на 01.04.2003 г.*	–	–	–	–	–	–

По состоянию на 01.07.2003 г. нематериальных активов, подлежащих отражению по данной статье баланса, предприятие не имеет.

4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

	*Земельные участки и объекты природопользования*	*Здания, машины, оборудование*	*Другие основные средства*	*объекты социальной сферы (справочно)*	*Итого*
*Первоначальная (восстановительная) стоимость на 01.01.2003 г.*	–	*37 829 689*	*198 790*	*115 893*	*38 028 479*
*Накопленная амортизация на 01.01.2003 г.*	–	*(27 038 355)*	*(77 920)*	*(17 530)*	*(27 116 275)*
*Остаточная стоимость на 01.01.2003 г.*	–	*10 791 334*	*120 870*	*98 363*	*10 912 204*
*Остаточная стоимость на 01.01.2003 г.*	–	*10 791 334*	*91 547*	*120 870*	*10 912 204*
*Переоценка первоначальной (восстановительной) стоимости*	–	*(1 661 237)*	*33 447*	-	*(1 627 790)*
*Переоценка накопленной амортизации*	–	*(-1 020 716)*	*924*	–	*(-1 019 792)*
*Поступление*	*170 891*	*203 999*	*24 324*	*1 114*	*399 214*
*Выбытие*	–	*(146 245)*	*(68 786)*		*215 031*
*Амортизация*	–	*285 548*	*(11 619)*	*170*	*273 929*
*Остаточная стоимость на 01.07.2003 г.*	*170 891*	*10 563 540*	*88 027*	*97 079*	*10 822 458*
*Первоначальная (восстановительная) стоимость на 01.07.2003 г.*	*170 891*	*37 887 443*	*154 328*	*114 779*	*38 212 662*
*Накопленная амортизация на 01.07.2003 г.*	–	*27 323 903*	*66 301*	*17 700*	*27 390 204*

В связи с произведенной переоценкой стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2003г. уменьшилась на 607 998 тыс. рублей.

5. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В состав незавершенного строительства входят объекты недвижимости, право собственности на которые не зарегистрировано в едином государственном реестре. Общее количество данных объектов 33 единицы.

6. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

В отчетном периоде изменений в составе долгосрочных финансовых вложений не производилось.

*№ п/п*	*Виды вложений*	*Наименование эмитента*	*Остаток на начало периода*		*Поступление*		*Остаток на конец периода*
*№ п/п*	*Виды вложений*	*Наименование эмитента*	*цена приобретения*	*номинал*	*цена приобретения*	*номинал*	*цена приобретения*	*Номинал*
1	*акции*	*АКБ Сибрегионбанк г.Нов-к*	*27,80*	*27,80*			*27,80*	*27,80*
2	*акции*	*АКБ Электробанк г.Москва*	*6,30*	*6,30*			*6,30*	*6,30*
3	*акции*	*АКБ Агропромбанк Москва*	*18,00*	*18,0*			*18,00*	*18,0*
4	*акции*	*АКБ Сибэкобанк Нов-к*	*25,20*	*25,20*			*25,20*	*25,20*
5	*акции*	*САК Энергогарант*	*215,30*	*215,30*			*215,30*	*215,30*
6	*акции*	*ЗАО Сибирская товарная биржа*	*0,10*	*0,10*			*0,10*	*0,10*
7	*акции*	*ЗАО Сибирская фондовая биржа*	*1,50*	*1,50*			*1,50*	*1,50*
8	*акции*	*АООТ МЭТ ФБ*	*0,05*	*0,05*			*0,05*	*0,05*
9	*акции*	*АО Акватрон Москва*	*0,10*	*0,10*			*0,10*	*0,10*
10	*акции*	*ОАО Сибирьэнерго*	*1,40*	*1,40*			*1,40*	*1,40*
11	*акции*	*ЗАО ЧОП Электра*	*1 200,00*	*1 200,00*			*1 200,00*	*1 200,00*
12	*Доля*	*АОЗТ Катран*	*0,06*	*0,06*			*0,06*	*0,06*
13	*акции*	*Акционерная компания Энергокомплекс*	*8,00*	*8,00*			*8,00*	*8,00*
14	*Доля*	*ЗАО Новое топливо*	*0,50*	*0,50*			*0,50*	*0,50*
15	*акции*	*АКБ Алемар*	*4 479,90*	*519,90*			*4 479,90*	*519,90*
16	*Заем*	*АКБ Алемар*	*6 000,00*	*6 000,00*			*6 000,00*	*6 000,00*
17	*Доля*	*ООО Технология г. Барабинск*	*147,00*	*147,00*			*147,00*	*147,00*
18	*Доля*	*НПФ Энергетические линии*	*100,00*	*100,00*			*100,00*	*100,00*
19	*акции*	*АОЗТ ВАКЭС*	*5,30*	*5,30*			*5,30*	*5,30*
20	*Доля*	*ООО Призотес-2*	*6,00*	*6,00*			*6,00*	*6,00*
21	*акции*	*ЗАО СибКОТЭС*	*230,00*	*230,00*			*230,00*	*230,00*
23	*акции*	*ЗАО Сибирьзнергоинвест*	*3 700,00*	*3 700*			*3 700,00*	*3 700,00*
24	*Акции*	*Сибирская энергетическая лизинговая компания*	*8 500,00*	*8 500,00*			*8 500,00*	*8 500,00*
25	*акции*	*ЗАО Сибирская энергия*	*500,00*	*500,00*			*500,00*	*500,00*
26	*акции*	*ЗАО Строитель*	*500,00*	*500,00*			*500,00*	*500,00*
27	*акции*	*ЗАО ПРП*	*92 048,00*	*92 048,00*	*8 886*	*49 306*	*51 628,00*	*100 000,00*
28	*акции*	*ЗАО НЭСР*	*63 863,00*	*63 863,00*	*8 293*	*42 919*	*29 237,00*	*82 000,00*
29	*акции*	*ЗАО НЭСКО*	*3 680,00*	*3 680,00*	*1095*	*1029*	*3 746,00*	*12 000,00*
30	*акции*	*ЗАО «АТП»*			*40 470*		*40 470*	*49 754,*
31	*акции*	*ЗАО «Энергоспецмонтаж»*			*2 967*		*2 697*
		*ИТОГО*	*185263.51*		*61 441*	*93 254*	*153 450*

7. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

	*Займы, предоставленные организациям* *на срок менее 12 месяцев*	*Собственные акции, выкупленные у акционеров*	*Акции*	*Облигации*	*Прочие* *финансовые вложения*	*Итого*
*Остаток на 01.01.2003 г.*	*30 000*	–	*10 578*	*629*	*414 406*	*455 613*
*Поступило*	*677 602*	–	-	–	*5 932 529*	*6 610 131*
*Изменение резерва под обесценение* *Вложений в ценные бумаги*	–	–	–	–	–	–
*Выбыло*	*(278 667)*	–	–	*(156)*	*(5 867 594)*	*(6 146 417)*
*Остаток на 01.07.2003 г.*	*428 935*	–	*10 578*	*473*	*479 341*	*919 327*

Изменения в составе краткосрочных финансовых вложений на начало периода связано с вступлением в силу ПБУ 19/02 Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений».

*Виды вложений*	*по сотоянию на 31.12.2002 г*	*по сотоянию на 01.01.2003 г*	*Изменение*
*ОДО*	*417*	*417*	0
*ОФЗ-ФД*	*212*	*212*	0
*Предоставленные займы*	*30000*	*30000*	0
*Акции*	*10577*	*10578*	-1
*Векселя полученные*	*159537*	*159536*	1
*Депозитные вклады в* *кредитных учреждениях*		*254870*	*-254870*
*ИТОГО*	*200743*	*455613*	*-254870*

8. ЗАПАСЫ

	*01.01.2003*	*01.07.2003*
*Сырье, материалы и другие аналогичные ценности*	*478 189*	*397 175*
*Затраты в незавершенном производстве*	*7 949*	*907*
*Готовая продукция (товары для перепродажи)*	*5 794*	*7 364*
*Товары отгруженные*	-	-
*Расходы будущих периодов*	*93 401*	*26 513*
*Прочие запасы и затраты*	11	10
*Итого*	*585 344*	*431 969*

При отпуске производственных запасов в производство используется способ средней себестоимости.

9. ДОЛГОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

	*01.01.2003*	*01.07.2003*
*Покупатели и заказчики*	–	–
*Векселя к получению*	–	–
*Задолженность дочерних и зависимых обществ*	–	–
*Авансы выданные*	*35 000*	*35 000*
*Прочие дебиторы*	*1 778*	*1 419*
*Итого*	*36 778*	*36 419*

По статье «Прочие дебиторы» отражена задолженность по договорам купли-продажи квартир.

10. КРАТКОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

	*01.01.2003*	*01.07.2003*
*Покупатели и заказчики*	*940 682*	*650 803*
*Векселя к получению*	–	–
*Задолженность дочерних и зависимых обществ*	–	–
*Задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал*	–	–
*Авансы выданные*	*288 215*	*424 179*
*Прочие дебиторы*	*526 235*	*596 706*
*Итого*	*1 755 132*	*1 671 688*

В составе прочей дебиторской задолженности отражены переплаты по расчетам с бюджетом и дебетовое сальдо по счетам расчетов с дебиторами и кредиторами

Задолженность покупателей и заказчиков показана за вычетом резерва по сомнительным долгам, образованного в сумме 101 192 тыс. руб. Величина указанного резерва рассчитана в соответствии с правилами бухгалтерского учета и не включает возможные потери от неоплаты штрафов и пени, признанных должниками по долгам, в отношении которых был начислен резерв. Задолженность по штрафным санкциям в составе прочих дебиторов и размер возможных потерь не может быть достоверно определен.

11. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

	*01.01.2003*	*01.07.2003*
*Касса*	*191*	*272*
*Расчетные счета*	*35 633*	*1 851*
*Валютные счета*	–	–
*Прочие денежные средства*	*68 427*	*174 382*
*Итого*	*104 251*	*176 505*

12. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Прочие оборотные активы включают в себя задолженность по целевым сборам и расходам жилищно-коммунального хозяйства.

13. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

	*01.01.2003*		*01.07.2003*
	*Количество акций*	Сумма	*Количество акций*	Сумма
*Объявленный акционерный капитал, представленный акциями номинальной стоимостью 1 руб. за одну акцию*	*16 074 619*	*160 746*	*16 074 619*	*160 746*
*Невыпущенный акционерный капитал*	–	–	–	–
*Выпущенный и полностью оплаченный акционерный капитал*	*16 074 619*	*160 746*	*16 074 619*	*160 746*

Объявленный акционерный капитал на 01.07.2003 года представлен акциями номинальной стоимостью 10 руб. за одну акцию.

14. ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ

	*01.01.2003*	*01.07.2003*
*Переоценка основных средств*	*12 396 302*	*12 343 494*
*Прирост имущества в форме капитальных вложений*	*993 401*	*993 401*
*Итого*	*13 389 703*	*13 336 895*

Уменьшение добавочного капитала связано с переносом сумм дооценки по выбывшим основным средствам в размере 52 808 тыс. руб. в непокрытый убыток прошлых лет и проведенной переоценкой основных средств, выразившейся в уменьшении стоимости основных средств и, соответственно, добавочного капитала на 607 998 т.р.

В графе прирост имущества капитальных вложений показаны средства фонда накопления, использованные на финансирование, модернизацию, строительство и реконструкцию основных средств, и приобретение нового имущества, отражавшиеся в соответствии с правилами бухгалтерского учета, действовавшими до перехода на новый план счетов.

15. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

	*01.01.2003*	*01.07.2003*
*Резервы, образованные в соответствии с законодательством*	–	–
*Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами*	–	–
*Итого*	–	–

В1 полугодии 2003 года резервный капитал Обществом не создавался.

16. НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)

	*01.01.2003*	*01.07.2003*
*Нераспределенная прибыль прошлых лет, включая фонды*	*50 121*
*Непокрытый убыток прошлых лет*	*(479 102)*	*(382 791)*
*Нераспределенная прибыль отчетного года*	–	*48 173*
*Непокрытый убыток отчетного года*	–	–
*Использование прибыли отчетного года*	–	–
*Итого*	*(428 981)*	*(334 618)*

Во вступительном балансе на 01.01.2003 увеличилась сумма непокрытого убытка прошлых лет в результате отнесения на убытки прошлых лет суммы отложенного налога на прибыль в размере 64 572тыс.руб. в соответствии с информационным письмом министерства по финансам и на 77 608 тыс. в результате расчета сумм отложенного налогового обязательства в соответствии с ПБУ 18-02. Дооценка по выбывшим основным средствам уменьшила непокрытый убыток прошлых лет по состоянию на 01.07.2003 года на 52 808 тыс. руб. Кроме того, сумма непокрытого убытка была уменьшена на величину прибыли прошлых лет направленных на погашение убытков в размере 45 109 тыс. р. и увеличена на суммы 1 606 тыс. руб., что связано с выбытием объектов социальной сферы (жилья), как следствие переноса Фонда социальной сферы в непокрытый убыток прошлых лет.

17. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

	*01.01.2003*	*01.07.2003*
*Кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты*	–	–
*Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты*	–	–
*Итого*	–	–

За 1 полугодие 2003 года долгосрочные заемные средства Обществом не привлекались.

18. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

	*01.01.2003*	*01.07.2003*
*Задолженность по аренде имущественного комплекса* *На условиях аренды предприятия*	*66 471*	*38 007*
*Итого*	*66 471*	*38 007*

В январе 1998 года Общество заключило договор аренды имущественного комплекса Новосибирской ГЭС. В соответствии с данным договором Общество обязано ежемесячно равными долями уплачивать арендную плату. Часть арендной платы вносится путем перечисления на счет Арендодателя денежных средств или банковскими векселями. Оставшаяся часть арендной платы расходуется Обществом на финансирование капитального строительства (реконструкции, расширения и технического перевооружения) арендуемых основных средств, в соответствии с утверждаемой Арендодателем программой.

19. КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

	*01.01.2003*	*01.07.2003*
*Кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев* *После отчетной даты*	*220 000*	*610 804*
*Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев* *После отчетной даты*	–	–
*Итого*	*220 000*	*610 804*

В течение 1 полугодия 2003 года Обществом были привлечены краткосрочные банковские кредиты в сумме 1 060 382 тыс.руб. За тот же период погашено кредитов на сумму 669 751 тыс. руб. Сумма начисленных за период с 01.01.2003 г. по 01.07.2003 г. процентов по кредитам банков составила 11 216 тыс. руб., погашено процентов на сумму 11 043тыс. руб. Просроченной задолженности по погашению основного долга по кредитам и уплате процентов Общество не имеет.

Обязательства по залогу - обеспечения, выданные по собственным обязательствам

*Наименование банка*	*Кредитный договор*	*Сумма обеспеченного залогом обязательства*	*Предмет залога*	*Сальдо на 01.01.2003 г.*
*Сибирский банк Сбербанка РФ, г.Новосибирск*	Соглашение о кредитовании № 23-03-Л от 28.03.2003г. (доп.согл.№01/23-03-Л от 28.03.03)	*838 561*	*оборудование*	*838 561*

*Итого*				*838 561*

20. ДОЛГОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

	*01.01.2003*	*01.07.2003*
*Поставщики и подрядчики*	–	–
*Векселя к оплате*	–	–
*Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами*	–	–
*Задолженность перед работниками организации*	–	–
*Задолженность перед государственными внебюджетными фондами*	*238 118*	*182 498*
*Задолженность перед бюджетом*	*746 278*	*639 071*
*Авансы полученные*	–	–
*Прочие кредиторы*	*77 714*	*57 138*
*Итого*	*1 062 110*	*878 707*

В состав долгосрочной кредиторской задолженности включены суммы реструктуризированной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные государственные фонды.

В состав прочих долгосрочных пассивов включены обязательства по уплате налога на прибыль с временных разниц в размере 77 714 тыс.р. и 57 138 тыс.р. на начало и наконец года соответственно.

Отложенное налоговое обязательство

*Наименование*	*Сальдо на 01.01.2003г.*	*Приход*	*Расход*	*Сальдо на 01.07.2003г.*
1	2	3	4	5
*Налог на пользовпателей автодорог*	*1 549*		*1 549*	0
*Резерв по момнтиельным долгам*	*76 271*		*19 230*	*57 041*
*Затраты по регистрации после ввода*		*270*		*270*
*Итого*	*77 820*	*270*	*20 779*	*57 311*

Отложенный налоговый актив

*Наименование*	*Сальдо на 01.01.2003г.*	*Приход*	*Расход*	*Сальдо на 01.07.2003г.*
1	2	3	4	5
*Расходы по страхованию*	*106*		*106*	0
*Расходы по учебному комбинату*		*117*		*117*
*НИОКР*		56		56
*Итого*	*106*	*173*	*106*	*173*

21. КРАТКОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

	*01.01.2003*	*01.07.2003*
*Поставщики и подрядчики*	*1 165 031*	*1 339 275*
*Векселя к уплате*	*465 743*	*12 196*
*Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами*	*93 733*	*78 040*
*Задолженность перед работниками организации*	*78 275*	*65 745*
*Задолженность перед государственными внебюджетными фондами*	*40 318*	*70 303*
*Задолженность перед бюджетом*	*519 281*	*278 635*
*Авансы полученные*	*100 690*	*116 703*
*Прочие кредиторы*	*233 851*	*570 266*
*Итого*	*2 696 922*	*2 531 163*

В составе кредиторской задолженности поставщиков и подрядчиков не отражены суммы, предъявленные к платежу ЦДР РАО «ЕЭС России» за использование мощности последнего в размере в 292 195 тыс. руб., так как ОАО «Новосибирскэнерго» не имеет договора с ЦДР и не использует мощности, указанные в телетайпограммах. Под эти суммы создан резерв по условным фактам хозяйственной деятельности п.43, отраженный в составе прочих кредиторов.

22. РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

*Остаток на 01.01.2003 г.*	–



*Остаток на 01.07.2003 г.*

23. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

В состав прочих краткосрочных обязательств входит переплата жильцами платежей по целевым сборам и расходам жилищно-коммунальных хозяйств.

Общество выступило гарантом по кредиту, выданному в рублях банком АО «Алемар» для дочернего общества ЗАО « Строитель» в сумме 57 001 833 тыс. руб., а также по кредиту, выданному в рублях банком «Собинбанк» филиал «Западно-Сибирский» АБ для дочернего общества «Сибирская энергетическая лизинговая компания» в размере 440 000 тыс.руб.

24. ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ

	*1полугодие 200*	*1полугодие 2003*
*Выручка от продажи электроэнергии*	*2 610 035*	*3 513 139*
*Выручка от продажи теплоэнергии*	*1 248 322*	*1 796 616*
*Прочие доходы, всего*	*99 113*	*107 620*
*в том числе:*
*Промышленного характера*	*85 209*	*101 513*
*Непромышленного характера*	*13 904*	*6 107*
*Итого*	*3 957 470*	*5 417 375*

25. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

	*1полугодие 200*	*1полугодие 2003*
*Расходы по заработной плате*	*593 592*	*533 744*
*Отчисления на социальные нужды*	*205 101*	*180 121*
*Амортизация*	*504 411*	*386 345*
*Арендная плата*	*21 978*	*52 511*
*Транспортные расходы*	*77 662*	*11 550*
*Топливо, материалы и энергия со стороны*	*1 629 236*	*1 717 903*
*Услуги*	*174 927*	*427 740*
*Налог*	*35 093*	*83 744*
*Прочие*	*506 999*	*1 279 415*
*Итого*	*3 748 999*	*4 673 073*

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг включает:

	*1полугодие 2002*	*1полугодие2003*
*Себестоимость продажи электроэнергии*	*2 544 228*	*3 170 234*
*Себестоимость продажи теплоэнергии*	*1 156 217*	*1 469 845*
*Себестоимость продажи прочей продукции, всего*	*48604*	*32 994*
*в том числе:*
*Промышленного характера*	*21 832*	*22 190*
*Непромышленного характера*	*26 722*	*10 804*
*Итого*	*3 748 999*	*4 673 073*

26. ПРОЦЕНТЫ К ПОЛУЧЕНИЮ.

*Наименование организации*		*Дивиденды, проценты по акциям, облигациям, депозитам*	Суммы, причитающиеся от кредитных организаций за пользование средствами, находящимися на счетах организации	*Всего*
*ОАО АЛЕМАР* *Банки* *ЗАО «Сибирьэнергоинвест»* *НП «Спортивный клуб «Сибирь»*	73 *29 946* *1 633* *132*		*669*	73 *30 615* *1 633* *132*
*Прочее*	4			4

*Итого*	*31 788*		*669*	*32 457*

27. ПРОЦЕНТЫ К УПЛАТЕ.

Суммы подлежащие в соответствии с договорами к уплате дивидендов (%) по акциям (облигациям, депозитам) и кредитным (ссудным) договорам.

*Наименование организации*	*Сумма*		*Всего*
*Наименование организации*	*для производственных целей*	*для непроизводственных целей*	*Всего*
*Банки*	*11 216*		*11 216*
*Бюджет (проценты по реструктуризации налогов)*	–	*5 958*	*5 958*

*Итого*	*11 216*	*5 958*	*17 174*

28. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ

	*1полугодие 2002*	*1полугодие 2003*
*Поступление от продажи основных средств, квартир*	*9 209*	*9 404*
*Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное владение и пользование активов предприятия*	*5 579*	*10 421*
*Поступление от продажи ценных бумаг*	*1 484 013*	*3 857 903*
*Поступление от продажи ТМЦ и прочих активов*	*12 191*	*11 565*
*Доходы от реализации прав требования, как реализации финансовых услуг*	–	*6 417*
*Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций*	–	–
*Прочие операционные доходы*	–	–
*Итого*	*1 510 992*	*3 895 710*

29. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

	*1полугодие2002*	*1полугодие2003*
*Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств, квартир*	*6 786*	*10 886*
*Расходы по продаже ценных бумаг*	*1 482 775*	*3 853 011*
*Расходы, связанные с предоставлением за плату во временное владение и пользование активов организации*	*2 626*	*4 699*
*Расходы по продаже ТМЦ и прочих активов*	*9 729*	*13 839*
*Расходы от реализации прав требования, как реализации финансовых услуг*	–	*6 417*
*Налоги*	*65 042*	*58 735*
*Дополнительные платежи в бюджет*	*1 320*	-
*Услуги банков для целей производства*	*16 675*	*21 101*
*Резерв по сомнительным долгам*	–	-
*Итого*	*1 584 953*	*3 968 688*

30. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ

	*1 полугодие 2002*	*1полугдие 2003*
*Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году*	*2 944*	*12 587*
*Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора*	*15 637*	*13 787*
*Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности*	*2 356*	*5 328*
*Излишки выявленные инвентаризацией*	*135*	*884*
*Доходы от оприходования ТМЦ, безвозмездно полученные ТМЦ*	1	2
*Активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения*	81	*1 435*
*Доходы от выбытия основных средств по причине морального (или) физического износа*	*2 247*	*578*
*Прочие внереализационные доходы*	*124*	*1 736*
*Итого*	*23 525*	*36 377*

В составе прочих внереализационных доходов отражена сумма, полученная из федерального и городского бюджетов, в виде субсидий для возмещения части затрат по уплаченным процентам по кредитам, привлеченным для целей сезонной заготовки топлива в размере 1 677 тыс. руб.

31. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

	*1полугодие 2002*	*1полугодие 2003*
*Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году*	*5 531*	*114 728*
*Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора*	*71 841*	*201*
Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания	*10 413*	*140 390*
*Убытки от безвозмездной передачи ТМЦ, уценка ТМЦ*	*1 174*	2
*Убытки от безвозмездной передачи основных средств*	*7 712*	-
*Убытки от списания основных средств по причине морального (или) физического износа, дарения*	*1 498*	*32 377*
*Расходы на социальное потребление*	*14 174*	*12 633*
*Прочие внереализационные расходы*	*52 688*	*86 883*
*Итого*	*165 031*	*387 214*

32. НАЛОГИ

	*1-е полугодие 2002*	*1-е полугодие 2003*
*Налог на прибыль по налоговым расчетам*	0	*289 654*
Налог на прибыль, исчисленный при определении выручки от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) в соответствии с принятой учетной политикой	0	*289 654*
*Отклонения*	–	–

В составе задолженности бюджету по налогам не отражены числящиеся в учете налоговых органов пени по налогу на пользователей автодорог в сумме 108 716 тыс. руб., начисление которых было признано неправомерным в соответствии с Постановлением кассационной инстанции от 12.09.2001 г., а также пени, в сумме 38 901 тыс. руб., которые были начислены по той же базе уже после вынесения судебного решения. Вероятность взыскания данных пеней оценивается руководством как малая.

Отложенные налоги

Для целей налогообложения, кроме налога на прибыль, Общество признает выручку от продажи по мере оплаты продукции (услуг). В связи с этим за отчетный год отдельные налоговые обязательства Общества характеризуются следующими данными:

	*По способу признания выручки в бухгалтерском учете*	*По способу признания выручки для налогообложения*
*Налог на добавленную стоимость*	*503 817*	*631 828*

По состоянию на конец отчетного года в бухгалтерском балансе в составе прочей кредиторской задолженности отражен отложенный НДС по неоплаченной выручке от продажи в сумме 128 011 тыс. руб.

33. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОХОДЫ

Не имеют места

34. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ РАСХОДЫ

Не имеют места

35.ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

*Наименование показателя*	*Код стр.*	*На нач. пер*	*На конец пер.*
1	2	3	4
*1.АКТИВЫ*
*1.Нематериальные активы*	*110*	-	-
*2.Основные средства*	*120*	*10 912 204*	*10 822 458*
*3.Незавершенное строительство*	*130*	*2 788 050*	*2 709 473*
*4.Доходные вложения в материальные ценности*	*135*	-	-
*5.Долгосрочные финансовые вложения*	*140*	*185 264*	*153 451*
*6.Прочие внеоборотные активы*	*150*	-	-
*7.Запасы*	*210*	*585 344*	*431 969*
*8.Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям*	*220*	*405 245*	*393 559*
*9.Дебиторская задолженность*	*230,240*	*1 791 910*	*1 708 107*
*10.Денежные средства*	*260*	*104 251*	*176 505*
*11.Прочие обротные активы*	*270*	*456 165*	*919 804*
*12.Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных, пунктов 1-11)*		*17 228 433*	*17 315 326*
*2.ПАССИВЫ*
*13.Долгосрочные обязательства по займам и кредитам*	*510*	-	-
*14.Прочие долгосрочные обязательства*	*520*	*1062110*	*878707*
*15.Краткосрочные обязательства по займам и кредитам*	*610*	*220000*	*610804*
*16.Кредиторская задолженность*	*620*	*2696922*	*2531163*
*17.Задолженность участникам (учредителям)по выплате доходов*	*630*	*3926*	*2506*
*18.Резервы предстоящих расходов*	*650*	-	-
*19.Прочие краткосрочные обязательства*		6	-
*20.Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)*		*3982964*	*4023180*
*21.Стоимость чистых активов акционерного общества*		*13 245 469*	*13 292 146*

Организации, на которые Общество оказывает значительное влияние

*Наименование*	*Характер взаимоотношений*
*ООО "Технология"*	*Зависимое общество (доля в уставном капитале 49%)*
*ЗАО "СибКОТЭС"*	*Зависимое общество (доля голосующих акций 29,96%)*
*Акционерная компания "Энергокомплекс"*	*Зависимое общество (доля в уставном капитале 26,6%)*

Организации, контролирующие Общество

ЗАО «Сибирьэнергоинвест»

ОАО «Независимая энергетическая компания»

РАО «ЕЭС России»

36. НЕДЕНЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ

За 1-м полугодии 2003 год Общество осуществило продажу продукции основного вида деятельности, основных средств и МПЗ с привлечением ценных бумаг, в том числе банковских векселей.

Общество провело расчеты по возникшим перед кредиторами обязательствам зачетами встречных однородных требований на сумму 27 801 тыс. руб., а также провело расчеты с привлечением банковских векселей. Кроме того, в обеспечение поручительства за ЗАО «Сибирская энергетическая лизинговая компания» общество выпустило собственные векселя на сумму 600 000тыс.руб., из которых в обеспечение переданы были векселя на сумму 440 000 тыс. р.

37. ПРЕКРАЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

38. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 481 от 23.06.2001 г. (в редакции Постановления Правительства РФ № 268 от 22.04.2002 г.) Обществом получены субсидии из Федерального бюджета в размере 1 677 тыс. руб. для возмещения части затрат по уплаченным процентам по кредитам, привлеченным для целей сезонной заготовки топлива.

*№ п/п*	*Содержание*	*Остаток на 01.01.03*	*Поступление*	*Использование*	*Остаток на 01.07.03*
	*сч. 86 «Целевое финансирование»*	*1 269*	*1 917*	*697*	*122 489*
1	*Целевое финансирование из государственного бюджета*		*1 677*	*1 677*	0
*1.1*	*На финансирование капитальных вложений*				0
*1.2*	*Компенсация чернобыльцам*				0
*1.3*	*Компенсация на детей*				0
*1.4*	*Поступления из федерального бюджета* *для возмещения процентов по кредитам*				0
*1.5*	*Поступления из городского бюджета для* *возмещения процентов по кредитам*				0
*1.6*	*Прочее поступления из бюджета*		*1 677*	*1 677*	0
2	*Внебюджетное целевое финансирование*	*121 269*	*1 227*	7	*122 489*
*2.1*	*Фонд НИОКР ОАО "Новосибирскэнерго"*				0
*2.2*	*Фонд НИОКР ЕЭЭК*				0
*2.3*	*Поступления в порядке долевого участия в развитии энергосистемы*	*85 631*		7	*85 364*
*2.4*	*Поступления в порядке долевого участия в строительстве жилья*	*25 285*	*1 227*		*10 353*
*2.5*	*Средства РАО на финасирование об-я.требующего монтажа, по инжениринговым услугам*				0
*2.6*	*Прочее*	*10 353*			*10 353*
	*сч . 98 «Доходы будущих периодов»*	*2 732*	2	39	*2 695*
3	*Доходы, полученные в счет будущих периодов*				0
4	*Безвозмездные поступления и использованные целевые средства*	*2 732*	2	39	*2 695*
5	*Предстоящие поступления* *Задолженности по недостачам выявленным* *за прошлые годы*				0
6	*Разница между суммой, подлежащей* *взысканию с виновных лиц, и балансовой* *стоимостью по недостачам ценностей*				0
*Итого*		*124 001*	*1 919*	*736*	*125 184*

39. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

	*2002*	*2003*
*Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года), тыс.руб.*	*50 121*	-
*Дивиденды по привилегированным акциям, тыс.руб.*	*5012 1*	-
*Количество привилегированных акций*	*2 550 218*	-
*Сумма дивидендов на одну привилегированную акцию, руб.*	*1,965*	-
*Дивиденды по обыкновенным акциям, руб.*	–	–
*Количество обыкновенных акций*	*13 524 401*	-
*Сумма дивидендов на одну обыкновенную акцию, руб.*	–	–

В течение отчетного года Обществом не размещались обыкновенные акции без оплаты либо по цене ниже рыночной стоимости, поэтому значение средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении, не подлежит корректировке.

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли - продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, в связи с этим показатель разводненной прибыли на акцию не рассчитывается.

40. ЦЕННОСТИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

	*01.01.2003*	*01.07.2003*
*Арендованные основные средства*	*1 102 360*	*8 598 453*
*ТМЦ, принятые на ответственное хранение*	*4 609*	*7 946*
*Товары, принятые на комиссию*	–	–
*Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов*	*135 718*	*144 917*
*Обеспечения обязательств и платежей полученные*	–	–
*Обеспечения обязательств и платежей выданные*	*404 640*	*1 370 492*
*Износ жилищного фонда*	*1 808*	*1 445*
*Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов*	–	–
*Малоценные основные средства*	*33 401*	*33 459*

41 ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Сегменты Первичная информация – операционные сегменты

Деятельность общества описана в п.1 . Ее характер не позволяет достоверно разделить расходы, активы и обязательства между отдельными операционными сегментами. Информация по доходам от различных видов деятельности описана в п. 25.

Вторичная информация - географические сегменты

Не раскрывается. Вся деятельность общества ограничивается Новосибирской областью.

УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Условия хозяйственной деятельности

Хотя за прошедшие несколько лет экономическая ситуация в России улучшилась, экономике по-прежнему присущи некоторые черты развивающегося рынка. Перспективы экономической стабильности во многом зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством, а также развития правовой и политической систем.

Судебные разбирательства

По делу №А45-3521/02-КГ33-197 по иску «Линевский комбинат строительных материалов» к ОАО «Новосибирскэнерго» о взыскании 144 184 401 руб. штрафа 16 июня 2002 г. Арбитражным судом Новосибирской области вынесено решение об отказе.

По делу №А45-18952/2002-КГ34/788 по иску ОАО «Искитимцемент» к ОАО «Новосибирскэнерго» о взыскании в размере 47 000 000 руб. 25.06.2003г арбитражным судом первой инстанции удовлетворено ходатайство истца о назначении экспертизы, рассмотрение дела отложено.

Дело по иску РАО «ЕЭС России» к ОАО «Акционерный банк «Содействие общественным инициативам», Главному управлению Министерства юстиции РФ по г. Москве, ООО «Фирма А.В.» находится на рассмотрении Арбитражного суда первой инстанции г. Москвы.

Кроме того, к Обществу предъявлен ряд других исков, в данный момент находящихся на стадии рассмотрения, которые возникли в связи с основной деятельностью.

По мнению руководства, существующие в настоящее время претензии или иски к Обществу не могут оказать существенное негативное влияние на деятельность или финансовое положение Общества.

Социальные обязательства

Общество участвует в обязательных и добровольных местных социальных программах. Объектами местной инфраструктуры и результатами социальных программ могут, как правило, пользоваться все местные жители, а не только работники Общества. Общество решает вопрос передачи части объектов социальной сферы и связанных с социальной сферой программ местной администрации; однако в обозримом будущем Общество будет продолжать финансирование этих социальных программ.

Налоги

Налоговое законодательство Российской Федерации является предметом различных интерпретаций и постоянных изменений. В связи с этим, трактовка налогового

законодательства в отношении хозяйственной деятельности Общества со стороны налоговых органов может не совпадать с трактовкой со стороны руководства Общества. Следствием этого является то, что налоговые органы могут усмотреть нарушения налогового законодательства при осуществлении тех или иных операций Обществом. Кроме того, представленные налоговые расчеты остаются открытыми для проверок со стороны налоговых органов в течение трех лет. В настоящее время не представляется возможным определить точную сумму возможных налоговых обязательств.

Поручительства

Общество выступило поручителем по нижеследующим кредитам, предоставленным третьим лицам:

*Наименование банка*	*Кредитный договор*	*Сумма обеспеченного залогом обязательства*	*Предмет залога*	*Сальдо на 01.01.2003 г.*
*Поручительства обеспеченные залогом*


*Поручительства без залога*
*АО Банк "Алемар" г.Новосибирск*	*№455/4080 от 21.03.2002 г.с Рожковой Н.С.*	*1 900*	*Поручительство*	*1 900*
*АО Банк "Алемар" г.Новосибирск*	*№455/4110 от 09.10.2002 г.с Стромиловой Л.И.*	50	*Поручительство*	50
*АО Банк "Алемар" г.Новосибирск*	*с Ривиным Г.С.*	*1 000*	*Поручительство*	*1 000*
*АО Банк "Алемар" г.Новосибирск*	*с Богомазовым В.М.*	*3 000*	*Поручительство*	*3 000*
*АО Банк "Алемар" г.Новосибирск*	*с Мельниковым О.В.*	*1 800*	*Поручительство*	*1 800*
*АО Банк "Алемар" г.Новосибирск*	*с Клочковым В.И.*	35	*Поручительство*	35
*АО Банк "Алемар" г.Новосибирск*	*с Колодниковыи И.В.*	*2 020*	*Поручительство*	*2 020*
*АО Банк "Алемар" г.Новосибирск*	*с Вершининым Д.В.*	*852*	*Поручительство*	*852*
*АО Банк "Алемар" г.Новосибирск*	*с Макаровым С.И.*	*3 821*	*Поручительство*	*3 821*
*АО Банк "Алемар" г.Новосибирск*	*С Раецкое Е.В.*	*187*	*Поручительство*	*187*
*НФ Банка Москвы г.Новосибирск* *АО Банк "Алемар" г.Новосибирск*	*№560/2002 от 11.11.2002 с ОАО "Альбумин"* *с Ярман М.П.*	*8 000* *300*	*Поручительство* *Поручительство*	*8 000* *300*
*Итого*				*22 929*

Эти кредиты выражены в российских рублях.

Резервы под условные обязательства

В 1 полугодии 2003 г. в соответствии с ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности» за счет расходов по обычным видам деятельности общество создало резерв под условные обязательства в размере 334 054 тыс.руб. Резерв был создан под следующие условные обязательства.

Предполагается очень высокая вероятность заключения нового договора на 2003 год по аренде имущественного комплекса «Новосибирской ГЭС», согласно которого плата за пользование имуществом будет установлена в размере 288 620 тыс.р., в том числе НДС-48 103 тыс.руб. До подписания нового договора, дата действия которого предполагается с 01.01.2003 года, действует прежний договор аренды, арендная плата по которому за 1 полугодие составила 18 394 тыс.р. В связи с высокой вероятностью предъявления со стороны РАО «ЕЭС России» после подписания нового договора дополнительной суммы арендной платы в размере 101 864 тыс.р., был создан стопроцентный резерв под данные обязательства.

Введение с 01.06.02 Постановлением ФЭК № 8/7 от 06.02.02 для энергозоны Сибири двухставочных тарифов на покупку энергии с ФОРЭМ ( плата за энергию и плата за мощность). Выставленные ЗАО ЦДР ФОРЭМ счета-требования являются основанием для возбуждения судебных исков со стороны поставщиков энергии на ФОРЭМ. В настоящее время ОАО Икутскэнерго выставлено исковое заявление в суд г.Новосибирска с требованием оплатить покупную мощность за июль 2002. В связи с высокой вероятностью, что суд вынесет решение не в нашу пользу был создан резерв под условные обязательства в размере предполагаемых затрат 292 195 тыс.руб.по оплате покупной мощности.

43.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Дивиденды

В апреле 2003 года на Собрании акционеров было принято предложение о выплате дивидендов за 2002 год в размере 1руб. 97 коп. на одну привилегированную акцию.

годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго» за 2002 год.

Открытие собрания

Повестка дня:

Рабочие органы собрания.

Порядок работы собрания.

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2002 года».

СЛУШАЛИ:

а)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Проведена работа по анализу основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества и определены пути их снижения.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ОАО «НОВОСИБИРСКЭНЕРГО» ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ

ЗАДАЧИ ОАО «НОВОСИБИРСКЭНЕРГО» НА 2003 ГОД

б)

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2002 года , годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2002 года.

Голосование:

«За»- 13057088 голосов, или 99,17 %.

«Против» - 0 голосов, или 0,00 %.

«Воздержались» - 4250 голосов, или 0,03 %.

Решение

принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня:

«О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2002 года».

СЛУШАЛИ:

По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Утвердить прибыль ОАО «Новосибирскэнерго», полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2002 году, в размере 50121000 (пятидесяти миллионов ста двадцати одной тысячи) рублей. Утвердить распределение прибыли ОАО «Новосибирскэнерго», полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2002 году, по следующим направлениям:

на выплату дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Новосибирскэнерго» - 5012000 (пять миллионов двенадцать тысяч) рублей;

на покрытие убытка прошлых лет – 45109 (сорок пять миллионов сто девять тысяч) рублей.

Голосование:

«За» - 10 750 966 голосов, или 81,66 %.

«Против» - 2 302 275 голосов, или 17,49 %.

«Воздержались» - 7496 голосов, или 0,06 %.

Решение

принято большинством голосов

по третьему, четвертому и пятому

По третьему вопросу повестки дня:

«О выплате дивидендов Общества по итогам 2002 года».

СЛУШАЛИ:

По четвертому вопросу повестки дня:

«О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций».

СЛУШАЛИ:

По пятому вопросу повестки дня:

«О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций».

СЛУШАЛИ:

По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ: По итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Новосибирскэнерго» в 2002 году выплатить дивиденды по привилегированным акциям ОАО «Новосибирскэнерго» денежными средствами в размере 1 рубля 97 копеек на одну привилегированную акцию со сроком выплаты, начиная со дня принятия решения и до 27 июня 2003 года. По итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Новосибирскэнерго» в 2002 году не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Новосибирскэнерго».

Голосование:

«За» - 10 765 621 голосов, или 81,77 %.

«Против» - 2 289 913 голосов, или 17,39 %.

«Воздержались» - 4666 голосов, или 0,04 %.

Решение принято большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Компенсировать членам Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго» расходы, связанные с участием в деятельности Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго» за период 2002 – 2003 года. По итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Новосибирскэнерго» за 2002 год не выплачивать членам Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго» вознаграждения.

Голосование:

«За» - 10 706 640 голосов, или 81,32 %.

«Против» - 2 337 974 голосов, или 17,76 %.

«Воздержались» - 25180 голосов, или 0,19 %.

Решение

принято большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, участвовавшим в проверках финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Новосибирскэнерго», вознаграждение в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей каждому, а также компенсировать им расходы, связанные с деятельностью Ревизионной комиссии (затраты на проживание и проезд).

Голосование:

«За» - 12 916 251 голосов, или 98,10 %.

«Против» - 99 950 голосов, или 0,76 %.

«Воздержались» - 32 401 голосов, или 0,25 %.

Решение

принято большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня:

«Об избрании членов Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго».

СЛУШАЛИ:

Голосование:

Избрать Совет директоров Общества из числа предложенных кандидатур.

№	Ф.И.О. кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов «ЗА»
1	Великанов Валерий Михайлович	Заместитель Генерального директора ОАО «Инвестресурс»	10 509 375
2	Гиберт Корней Корнеевич	Первый заместитель Генерального директора ОАО «Новосибирскэнерго» -директор ОАО «Новосибирскэнерго» по экономике и финансам	11 015 027
3	Епифанцев Андрей Владиславович	Директор Закрытого акционерного общества «Юридическая компания «Гравис»	10 661 040
4	Журба Дмитрий Геннадьевич	Член Правления, Финансовый директор РАО «ЕЭС России»	10 290 345
5	Колодников Игорь Владимирович	Директор ОАО «Новосибирскэнерго» по корпоративной политике	10 520 483
6	Костюк Михаил Дмитриевич	Советник по работе советов директоров Представительства «Сибирьэнерго»	26 641
7	Пархомук Ольга Викторовна	Советник по работе советов директоров Представительства «Сибирьэнерго»	10 281 734
8	Пелипасов Александр Николаевич	Директор ОАО «Новосибирскэнерго» по топливообеспечению и материально-техническому снабжению	10 528 980
9	Подчасова Татьяна Николаевна	Директор по сбыту энергии - Директор энергосбыта ОАО «Новосибирскэнерго»	10 763 243
10	Рогожин Александр Николаевич	Генеральный директор ООО «Гестор РиК»	10 701 134
11	Соловьянов Владимир Дмитриевич	Генеральный директор ОАО «Новосибирскэнерго»	10 859 305
12	Торопкин Олег Анатольевич	Генеральный директор ООО «Мастер-капитал Холдинг»	10 581 780
13	Узгоров Игорь Иванович	Советник по работе советов директоров Представительства «Сибирьэнерго»	21 412

«Против всех»- 32 166 голосов, или 0,03%

«Воздержались» -68 031 голосов, или0,06%

По результатам голосования решили:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Рогожина Александра Николаевича

1. Гиберта Корнея Корнеевича

2. Соловьянова Владимира Дмитриевича

3. Подчасову Татьяну Николаевну

5. Епифанцева Андрея Владиславовича

6. Торопкина Олега Анатольевича

7. Пелипасова Александра Николаевича

8. Великанова Валерия Михайловича

9. Колодникова Игоря Владимировича

по седьмому, восьмому и девятому

По седьмому вопросу повестки дня:

«Об избрании членов ревизионной комиссии

ОАО «Новосибирскэнерго».

СЛУШАЛИ:

№	Ф.И.О. кандидата	Сведения о кандидате
1	Абрамова Галина Александровна	Советник по работе в ревизионных комиссиях Представительства «Сибирьэнерго»
2	Бурмистрова Екатерина Владимировна	Советник по работе в ревизионных комиссиях Представительства «Сибирьэнерго»
3	Калнина Яна Робертовна	Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «Импульсресурс»
4	Трусова Ирина Владимировна	Заместитель Генерального директора Общества с ограниченной ответствен-ностью «Гестор РиК» по финансам и экономике

По восьмому вопросу повестки дня:

«Об утверждении аудитора Общества на 2003 год».

СЛУШАЛИ:

По девятому вопросу повестки дня:

«О внесении изменений в Устав Общества».

СЛУШАЛИ:

По седьмому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАНИЕ:

Голосование:

№	Ф.И.О. кандидата	Голосов «За»	%голосов«За»	Голосов «Против»	Голосов «Воздержался»
1	Абрамова Галина Александровна-советник по работе в ревизионных комиссиях Сибирьэнерго	12838533	97,59	39856	7897
2	Бурмистрова Екатерина Владимировна советник по работе в ревизионных комиссиях Сибирьэнерго	2541723	19,32	10333261	23086
3	Калнина Яна Робертовна Главныйбухгалтер ООО «Импульсресурс»	12747534	96,90	75753	36737
4	Трусова Ирина Владимировна Заместитель Генерального директора ООО «Гестор РиК» по финансам и экономике	10422219	79,23	2409987	44813

По седьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Избрать членов ревизионной комиссии в количестве трех человек.

1. Абрамова Галина Александровна

2. Калнина Яна Робертовна

3. Трусова Ирина Владимировна

По восьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить аудитором ОАО «Новосибирскэнерго» на 2003 финансовый год Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (г.Москва).

Голосование:

«За»- 12 983 494 голосов, или 98,61 %.

«Против» - 22 299 голосов, или 0,17 %.

«Воздержались» - 31 316 голосов, или 0,24 %.

Решение принято большинством голосов.

По девятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести в устав Общества следующие изменения:

Подпункт 22 пункта 15.1. статьи 15 Устава ОАО «Новосибирскэнерго» изложить в следующей редакции: «определение кредитной политики Общества (в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога) и принятие решений в соответствии с утвержденной кредитной политикой».

Голосование:

«За»- 12980826 голосов, или 98,59 %.

«Против» - 30 145 голосов, или 0,23 %.

«Воздержались» - 37 837 голосов, или 0,29 %.

Решение

принято большинством, превышающим три четверти голосов.

Дата последней модификации: 21.08.2003 10:09:30

© НовосибирскЭнерго 1999 - 2003
Все предложения и пожелания направляйте на адрес

Операционные доходы (стр.090)

Операционные расходы (стр.100)

Расчетные счета

Сумма

Сумма

Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году

ООО "Технология"

По седьмому вопросу повестки дня: